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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 86.00 | 579.00 | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 1 379.00 | 2 026.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 532.00 | 1 465.00 | 712 067.00 | 713 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 177 601.00 | | 177 601.00 | 177 601.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 167.00 | 1 465.00 | 926 702.00 | 928 167.00 |
CU Autres participations | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 016.00 | 142 016.00 | | 80 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 10 428.00 | | 12 809.00 |
DG Autres réserves | 65 503.00 | 57 130.00 | | 65 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 47 605.00 | | 61 329.00 |
DK Provisions réglementées | 8 616.00 | 6 452.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | 228 273.00 | 263 630.00 | | 228 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 69 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 989.00 | 557 691.00 | | 649 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | 22.00 | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 7 700.00 | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 489.00 | 40 041.00 | | 31 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 429.00 | 675 344.00 | | 698 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 702.00 | 938 974.00 | | 926 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 589.00 | 134 417.00 | | 160 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 358.00 | 1 747.00 | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 202.00 | | 3 330.00 | 710 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 2 650.00 | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 782.00 | | 680.00 | 708 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 896.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569.00 | 896.00 | | 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 452.00 | 2 164.00 | | 6 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 452.00 | 2 164.00 | | 6 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 631.00 | 106 791.00 | 411 057.00 | 644 631.00 |
VI Groupe et associés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 392.00 | 213 712.00 | 680.00 | 214 392.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 429.00 | 160 589.00 | 411 057.00 | 698 429.00 |