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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 569.00 | 851.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 202.00 | 569.00 | 709 633.00 | 710 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BZ Autres créances | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 543.00 | 569.00 | 938 974.00 | 939 543.00 |
CU Autres participations | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | 7 421.00 | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 605.00 | 60 137.00 | | 47 605.00 |
DK Provisions réglementées | 6 452.00 | 4 287.00 | | 6 452.00 |
DL TOTAL (I) | 263 630.00 | 213 861.00 | | 263 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69 890.00 | 68 000.00 | | 69 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 691.00 | 629 993.00 | | 557 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 26 880.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 058.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 041.00 | 29 828.00 | | 40 041.00 |
EA Autres dettes | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 344.00 | 765 659.00 | | 675 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 974.00 | 979 520.00 | | 938 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 417.00 | 150 563.00 | | 134 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 488.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 488.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 2 164.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -1 676.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 146.00 | -15 651.00 | | -18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 897.00 | 192 353.00 | | 233 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 292.00 | 132 216.00 | | 186 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 605.00 | 60 137.00 | | 47 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 202.00 | | | 710 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 782.00 | | | 708 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 474.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 474.00 | | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 287.00 | 2 164.00 | | 4 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | 2 164.00 | | 4 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69 890.00 | 1 890.00 | 68 000.00 | 69 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 146 834.00 | 146 834.00 | | 146 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 691.00 | 84 764.00 | 309 816.00 | 557 691.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 124.00 | 229 124.00 | | 229 124.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 344.00 | 134 417.00 | 377 816.00 | 675 344.00 |