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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 95.00 | 1 325.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 202.00 | 95.00 | 710 107.00 | 710 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 190 630.00 | | 190 630.00 | 190 630.00 |
CF Disponibilités | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 413.00 | | 269 413.00 | 269 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 615.00 | 95.00 | 979 520.00 | 979 615.00 |
CU Autres participations | 708 782.00 | | 708 782.00 | 708 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 137.00 | 7 421.00 | | 60 137.00 |
DK Provisions réglementées | 4 287.00 | 2 123.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 213 861.00 | 151 560.00 | | 213 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 993.00 | 629 993.00 | | 629 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 880.00 | 9 033.00 | | 26 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 4 997.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 828.00 | 16 131.00 | | 29 828.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 11 700.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 659.00 | 739 853.00 | | 765 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 520.00 | 891 412.00 | | 979 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 563.00 | 51 853.00 | | 150 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 164.00 | 2 123.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 2 123.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -2 123.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 353.00 | 141 957.00 | | 192 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 216.00 | 134 537.00 | | 132 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 137.00 | 7 421.00 | | 60 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 782.00 | | 1 420.00 | 708 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 782.00 | | | 708 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 123.00 | 2 164.00 | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 2 164.00 | | 2 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | | | 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 146 044.00 | | | 146 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 993.00 | 82 897.00 | 304 516.00 | 629 993.00 |
VI Groupe et associés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 659.00 | 150 563.00 | 304 516.00 | 765 659.00 |