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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 1 214.00 | 6 071.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 630.00 | 11 980.00 | 57 650.00 | 69 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 748.00 | 13 194.00 | 190 554.00 | 203 748.00 |
BN En cours de production de biens | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 622.00 | | 259 622.00 | 259 622.00 |
BZ Autres créances | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
CF Disponibilités | 111 725.00 | | 111 725.00 | 111 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 778.00 | | 471 778.00 | 471 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 526.00 | 13 194.00 | 662 331.00 | 675 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 928.00 | | | 247 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 996.00 | | | 242 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 014.00 | | | 654 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 331.00 | | | 662 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 460.00 | | | 481 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 872.00 | | 1 491 872.00 | 1 491 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 872.00 | | 1 491 872.00 | 1 491 872.00 |
FM Production stockée | | | 17 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 691.00 | | | 1 545 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 373.00 | | | 1 539 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 325.00 | 21 771.00 | 58 837.00 | 191 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 996.00 | 242 996.00 | | 242 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 669.00 | | 14 869.00 |
UX Autres créances clients | 259 622.00 | | | 259 622.00 |
VB T. V. A. | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VC Groupe et associés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 784.00 | 338 784.00 | | 338 784.00 |
VW T.V.A. | | 51 560.00 | | |