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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 3 035.00 | 4 250.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 199.00 | 29 377.00 | 41 821.00 | 71 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 317.00 | 32 413.00 | 172 904.00 | 205 317.00 |
BN En cours de production de biens | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
BT Marchandises | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 516.00 | | 423 516.00 | 423 516.00 |
BZ Autres créances | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CF Disponibilités | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 474.00 | | 673 474.00 | 673 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 790.00 | 32 413.00 | 846 378.00 | 878 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 835.00 | | | 211 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 690.00 | | | 440 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
EA Autres dettes | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 654.00 | | | 841 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 378.00 | | | 846 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 322.00 | | | 688 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 359.00 | | 2 269 359.00 | 2 269 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 359.00 | | 2 269 359.00 | 2 269 359.00 |
FM Production stockée | | | 18 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 765.00 | | | 2 371 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 359.00 | | | 2 375 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 748.00 | | 2 819.00 | 203 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 205 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 78 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 915.00 | | 2 819.00 | 76 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 194.00 | 19 513.00 | 295.00 | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 19 513.00 | 295.00 | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 553.00 | 19 222.00 | 80 845.00 | 172 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 690.00 | 440 690.00 | | 440 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
UX Autres créances clients | 423 516.00 | | | 423 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VI Groupe et associés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 848.00 | 454 848.00 | | 454 848.00 |
VW T.V.A. | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 654.00 | 688 322.00 | 80 845.00 | 841 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |