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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076.00 | 4 918.00 | 3 157.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 199.00 | 46 759.00 | 24 440.00 | 71 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 107.00 | 51 677.00 | 154 430.00 | 206 107.00 |
BN En cours de production de biens | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
BT Marchandises | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 266.00 | | 439 266.00 | 439 266.00 |
BZ Autres créances | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
CF Disponibilités | 171 570.00 | | 171 570.00 | 171 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 891.00 | | 755 891.00 | 755 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 999.00 | 51 677.00 | 910 322.00 | 961 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 829.00 | | | -122 829.00 |
DL TOTAL (I) | -80 105.00 | | | -80 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 044.00 | | | 155 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 193.00 | | | 633 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
EA Autres dettes | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 426.00 | | | 990 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 322.00 | | | 910 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 704.00 | | | 856 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
FG Production vendue services | 2 298 607.00 | | 2 298 607.00 | 2 298 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 496.00 | | 2 314 496.00 | 2 314 496.00 |
FM Production stockée | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 023.00 | | | 2 329 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 852.00 | | | 2 451 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 829.00 | | | -122 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 317.00 | | 791.00 | 205 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 484.00 | | 791.00 | 78 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 413.00 | 19 265.00 | | 32 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | 19 265.00 | | 32 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 044.00 | 21 321.00 | 126 256.00 | 155 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 193.00 | 633 193.00 | | 633 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 439 266.00 | 439 266.00 | | 439 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VC Groupe et associés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 124.00 | 526 124.00 | | 526 124.00 |
VW T.V.A. | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 426.00 | 856 704.00 | 126 255.00 | 990 426.00 |