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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 7 380.00 | 2 221.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 199.00 | 62 765.00 | 6 433.00 | 69 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 632.00 | 70 145.00 | 135 487.00 | 205 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BN En cours de production de biens | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 115 308.00 | | 115 308.00 | 115 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 935.00 | | 443 935.00 | 443 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 567.00 | 70 145.00 | 579 421.00 | 649 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -120 305.00 | | | -120 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
DL TOTAL (I) | -38 418.00 | | | -38 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 423.00 | | | 194 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
EA Autres dettes | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 840.00 | | | 617 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 421.00 | | | 579 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 123.00 | | | 504 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 435.00 | | 1 891 435.00 | 1 891 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 435.00 | | 1 891 435.00 | 1 891 435.00 |
FM Production stockée | | | 3 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 329.00 | | | 226 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 784.00 | | | 2 130 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 097.00 | | | 2 089 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 107.00 | | 1 525.00 | 206 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 205 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 78 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 274.00 | | 1 525.00 | 79 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 677.00 | 19 809.00 | 1 341.00 | 51 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 677.00 | 19 809.00 | 1 341.00 | 51 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 423.00 | 80 706.00 | 84 142.00 | 194 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 700.00 | 210 700.00 | | 210 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UX Autres créances clients | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 488.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 751.00 | 247 751.00 | | 247 751.00 |
VW T.V.A. | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 840.00 | 504 123.00 | 84 142.00 | 617 840.00 |