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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 10 857.00 | 8 699.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 33 529.00 | 3 662.00 | 37 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 098.00 | 48 737.00 | 87 361.00 | 136 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BN En cours de production de biens | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 930.00 | | 178 930.00 | 178 930.00 |
BZ Autres créances | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CF Disponibilités | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 636.00 | | 380 636.00 | 380 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 733.00 | 48 737.00 | 467 997.00 | 516 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DH Report à nouveau | -68 357.00 | | | -68 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | -5 468.00 | | | -5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EA Autres dettes | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 464.00 | | | 473 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 997.00 | | | 467 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 727.00 | | | 400 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 769.00 | | 1 769 769.00 | 1 769 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 769.00 | | 1 769 769.00 | 1 769 769.00 |
FM Production stockée | | | -2 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 579.00 | | | 1 794 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 624.00 | | | 1 774 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 067.00 | | 13 202.00 | 127 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 136 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 56 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 717.00 | | 13 202.00 | 47 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 401.00 | 6 506.00 | 4 171.00 | 46 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 3 988.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 2 519.00 | 4 171.00 | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 308.00 | 20 821.00 | 72 487.00 | 93 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UX Autres créances clients | 178 930.00 | 178 930.00 | | 178 930.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VI Groupe et associés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
VW T.V.A. | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 214.00 | 400 727.00 | 72 487.00 | 473 214.00 |