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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 363.00 | 3 988.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601.00 | 8 606.00 | 995.00 | 9 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 116.00 | 37 433.00 | 683.00 | 38 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 067.00 | 46 401.00 | 80 666.00 | 127 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BN En cours de production de biens | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 212.00 | | 265 212.00 | 265 212.00 |
BZ Autres créances | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CF Disponibilités | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 184.00 | | 471 184.00 | 471 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 251.00 | 46 401.00 | 551 849.00 | 598 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -78 618.00 | | | -78 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
DL TOTAL (I) | -25 422.00 | | | -25 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 751.00 | | | 199 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 592.00 | | | 280 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 271.00 | | | 577 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 849.00 | | | 551 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 963.00 | | | 483 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 465.00 | | 1 577 465.00 | 1 577 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 465.00 | | 1 577 465.00 | 1 577 465.00 |
FM Production stockée | | | -8 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 767.00 | | | -10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 110.00 | | | 1 621 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 113.00 | | | 1 608 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 632.00 | | 5 066.00 | 205 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 631.00 | 127 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 833.00 | 79 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 798.00 | 47 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 833.00 | | 4 350.00 | 126 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 799.00 | | 716.00 | 78 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 145.00 | 7 271.00 | 31 015.00 | 70 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | 6 909.00 | 31 015.00 | 70 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 751.00 | 106 443.00 | 85 840.00 | 199 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 592.00 | 280 592.00 | | 280 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 265 212.00 | 265 212.00 | | 265 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 520.00 | 305 520.00 | | 305 520.00 |
VW T.V.A. | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 271.00 | 483 963.00 | 85 840.00 | 577 271.00 |