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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 313.00 | 591.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 450.00 | 18 012.00 | 93 438.00 | 111 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 315.00 | 2 757.00 | 46 559.00 | 49 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 092.00 | 24 082.00 | 212 009.00 | 236 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BN En cours de production de biens | 91 952.00 | | 91 952.00 | 91 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 276.00 | | 229 276.00 | 229 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 211.00 | | 407 211.00 | 407 211.00 |
BZ Autres créances | 254 259.00 | | 254 259.00 | 254 259.00 |
CF Disponibilités | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 610.00 | | 1 202 610.00 | 1 202 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 701.00 | 24 082.00 | 1 414 619.00 | 1 438 701.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 366.00 | | | 324 366.00 |
DL TOTAL (I) | 524 366.00 | | | 524 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 246.00 | | | 234 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 590.00 | | | 406 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 253.00 | | | 890 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 619.00 | | | 1 414 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 760 451.00 | 461.00 | 3 760 912.00 | 3 760 451.00 |
FG Production vendue services | 261 730.00 | 100.00 | 261 830.00 | 261 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 182.00 | 561.00 | 4 022 742.00 | 4 022 182.00 |
FM Production stockée | | | 321 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 797.00 | | | 4 566 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 431.00 | | | 4 242 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 366.00 | | | 324 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 457.00 | 236 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 457.00 | 160 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 134.00 | 52.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 820.00 | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 590.00 | 406 590.00 | | 406 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 407 211.00 | | | 407 211.00 |
VB T. V. A. | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 234 246.00 | 234 246.00 | | 234 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 053.00 | 686 053.00 | | 686 053.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 253.00 | 890 253.00 | | 890 253.00 |