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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 139.00 | 64 158.00 | 387 981.00 | 452 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 057.00 | 14 065.00 | 40 992.00 | 55 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 523.00 | 82 127.00 | 500 396.00 | 582 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 414.00 | | 176 414.00 | 176 414.00 |
BN En cours de production de biens | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 585.00 | | 464 585.00 | 464 585.00 |
BZ Autres créances | 485 023.00 | | 485 023.00 | 485 023.00 |
CF Disponibilités | 256 233.00 | | 256 233.00 | 256 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 329.00 | | 1 821 329.00 | 1 821 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 852.00 | 82 127.00 | 2 321 725.00 | 2 403 852.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DG Autres réserves | 308 148.00 | | | 308 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 778.00 | 324 366.00 | | 109 778.00 |
DL TOTAL (I) | 634 144.00 | 524 366.00 | | 634 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 709.00 | 1 307.00 | | 279 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 322.00 | 234 246.00 | | 217 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 455.00 | 406 590.00 | | 462 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 112.00 | 240 829.00 | | 254 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
EA Autres dettes | 237 021.00 | 7 282.00 | | 237 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 582.00 | 890 253.00 | | 1 687 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 725.00 | 1 414 619.00 | | 2 321 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 339 529.00 | -1.00 | 4 339 528.00 | 4 339 529.00 |
FG Production vendue services | 305 244.00 | | 305 244.00 | 305 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 773.00 | -1.00 | 4 644 772.00 | 4 644 773.00 |
FM Production stockée | | | 94 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 044.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 69.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 74 474.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | 75 526.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 191.00 | 4 566 797.00 | | 4 760 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 414.00 | 4 242 431.00 | | 4 650 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 778.00 | 324 366.00 | | 109 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 092.00 | | 346 431.00 | 236 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 765.00 | | 346 431.00 | 160 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 082.00 | 58 044.00 | | 24 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 591.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 57 454.00 | | 20 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 455.00 | 462 455.00 | | 462 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
UX Autres créances clients | 464 585.00 | | | 464 585.00 |
VB T. V. A. | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 390.00 | 79 781.00 | 198 609.00 | 278 390.00 |
VI Groupe et associés | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 500.00 | | | 301 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
VP Divers | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 512.00 | 972 512.00 | | 972 512.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 620.00 | 1 480 011.00 | 198 609.00 | 1 678 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |