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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 506.00 | 7 310.00 | 17 196.00 | 24 506.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 689.00 | 176 051.00 | 431 638.00 | 607 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 663.00 | 26 137.00 | 39 526.00 | 65 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 608.00 | 209 498.00 | 563 110.00 | 772 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 742.00 | | 174 742.00 | 174 742.00 |
BN En cours de production de biens | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 281.00 | | 321 281.00 | 321 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 475.00 | | 766 475.00 | 766 475.00 |
BZ Autres créances | 427 954.00 | | 427 954.00 | 427 954.00 |
CF Disponibilités | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 070.00 | | 1 920 070.00 | 1 920 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 677.00 | 209 498.00 | 2 483 180.00 | 2 692 677.00 |
CU Autres participations | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 16 218.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 414 143.00 | 308 148.00 | | 414 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 179.00 | 109 778.00 | | 227 179.00 |
DL TOTAL (I) | 861 323.00 | 634 144.00 | | 861 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 199.00 | 279 709.00 | | 296 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 516.00 | 217 322.00 | | 220 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 549.00 | 462 455.00 | | 503 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 531.00 | 254 112.00 | | 261 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 228 000.00 | | |
EA Autres dettes | 331 100.00 | 237 021.00 | | 331 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 857.00 | 1 687 582.00 | | 1 621 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 180.00 | 2 321 725.00 | | 2 483 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 408.00 | | | 1 444 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 886 287.00 | | 4 886 287.00 | 4 886 287.00 |
FG Production vendue services | 228 014.00 | | 228 014.00 | 228 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 302.00 | | 5 114 302.00 | 5 114 302.00 |
FM Production stockée | | | 40 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 321.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 321.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 374.00 | -321.00 | | 14 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 678.00 | 4 760 191.00 | | 5 205 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 500.00 | 4 650 414.00 | | 4 978 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 179.00 | 109 778.00 | | 227 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 523.00 | | 190 085.00 | 582 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 904.00 | | 20 602.00 | 53 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 196.00 | | 166 156.00 | 507 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 422.00 | | 3 328.00 | 21 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 127.00 | 127 371.00 | | 82 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 3 406.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 223.00 | 123 966.00 | | 78 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 549.00 | 503 549.00 | | 503 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 100.00 | 331 100.00 | | 331 100.00 |
UX Autres créances clients | 758 361.00 | 758 361.00 | | 758 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 292.00 | 117 842.00 | 177 449.00 | 295 292.00 |
VI Groupe et associés | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 392.00 | | | 119 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 483.00 | | | 102 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 192.00 | 365 192.00 | | 365 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 941.00 | 1 219 941.00 | | 1 219 941.00 |
VW T.V.A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 895.00 | 1 435 446.00 | 177 449.00 | 1 612 895.00 |