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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 511.00 | 44 129.00 | 54 382.00 | 98 511.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 353.00 | 611 343.00 | 666 010.00 | 1 277 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 103.00 | 62 942.00 | 15 160.00 | 78 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 531 186.00 | 718 414.00 | 812 772.00 | 1 531 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 669.00 | | 329 669.00 | 329 669.00 |
BN En cours de production de biens | 232 744.00 | | 232 744.00 | 232 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 077.00 | | 468 077.00 | 468 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 076.00 | 6 762.00 | 194 314.00 | 201 076.00 |
BZ Autres créances | 672 850.00 | | 672 850.00 | 672 850.00 |
CF Disponibilités | 594 167.00 | | 594 167.00 | 594 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 608.00 | 6 762.00 | 2 556 847.00 | 2 563 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 795.00 | 725 176.00 | 3 369 619.00 | 4 094 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 682 691.00 | 633 535.00 | | 682 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 088.00 | 49 156.00 | | 203 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 480.00 | 3 949.00 | | 308 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 259.00 | 840 640.00 | | 1 348 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 248.00 | 743 430.00 | | 885 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 915.00 | 8 962.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 276.00 | 547 257.00 | | 797 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 413.00 | 354 123.00 | | 282 413.00 |
EA Autres dettes | 45 508.00 | 204 777.00 | | 45 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 360.00 | 1 887 571.00 | | 2 021 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 619.00 | 2 728 211.00 | | 3 369 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 608.00 | 1 831 658.00 | | 1 337 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 627.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 714 436.00 | | 4 714 436.00 | 4 714 436.00 |
FG Production vendue services | 237 064.00 | | 237 064.00 | 237 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 500.00 | | 4 951 500.00 | 4 951 500.00 |
FM Production stockée | | | 66 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 204.00 | |
GE Autres charges | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 932.00 | 9 364.00 | | 19 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 649.00 | 5 645.00 | | 85 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 581.00 | 15 009.00 | | 105 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 815.00 | 176.00 | | 79 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 236.00 | 4 514.00 | | 20 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 051.00 | 4 690.00 | | 100 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | 10 319.00 | | 5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 655.00 | 11 628.00 | | 68 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 874.00 | 3 756 836.00 | | 5 373 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 787.00 | 3 707 680.00 | | 5 170 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 088.00 | 49 156.00 | | 203 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 766.00 | | 652 569.00 | 931 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 659.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 148.00 | 1 531 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 186.00 | 148 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 304.00 | 1 364 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 421.00 | | 37 276.00 | 120 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 108.00 | | 585 371.00 | 791 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 236.00 | | 29 922.00 | 20 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 210.00 | 204 204.00 | 10 000.00 | 524 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 127.00 | 20 002.00 | | 24 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 083.00 | 184 202.00 | 10 000.00 | 500 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 762.00 | | 80 000.00 | 86 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 762.00 | | 80 000.00 | 86 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 762.00 | | 80 000.00 | 86 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 276.00 | 797 276.00 | | 797 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
UX Autres créances clients | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 151 772.00 | 151 772.00 | | 151 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 107.00 | 211 270.00 | 642 423.00 | 884 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 638.00 | | | 372 638.00 |
VP Divers | 254 335.00 | 254 335.00 | | 254 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 743.00 | 266 743.00 | | 266 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 951.00 | 930 837.00 | 8 114.00 | 938 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 445.00 | 1 337 608.00 | 642 423.00 | 2 010 445.00 |