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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 421.00 | 24 127.00 | 46 294.00 | 70 421.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 980.00 | 448 832.00 | 270 148.00 | 718 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 128.00 | 51 251.00 | 20 877.00 | 72 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 766.00 | 524 210.00 | 407 556.00 | 931 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
BN En cours de production de biens | 162 782.00 | | 162 782.00 | 162 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 992.00 | | 471 992.00 | 471 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 883.00 | 86 762.00 | 362 121.00 | 448 883.00 |
BZ Autres créances | 346 560.00 | | 346 560.00 | 346 560.00 |
CF Disponibilités | 717 258.00 | | 717 258.00 | 717 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 416.00 | 86 762.00 | 2 320 655.00 | 2 407 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 182.00 | 610 972.00 | 2 728 211.00 | 3 339 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
CU Autres participations | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 20 001.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 633 535.00 | 641 322.00 | | 633 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 156.00 | 181 694.00 | | 49 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 949.00 | 5 080.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 840 640.00 | 1 048 096.00 | | 840 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 430.00 | 225 973.00 | | 743 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 022.00 | 193 197.00 | | 29 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 257.00 | 410 878.00 | | 547 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 123.00 | 225 039.00 | | 354 123.00 |
EA Autres dettes | 204 777.00 | 17 161.00 | | 204 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 571.00 | 1 081 209.00 | | 1 887 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 211.00 | 2 129 305.00 | | 2 728 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 658.00 | 760 765.00 | | 1 831 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 904.00 | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 489 823.00 | | 3 489 823.00 | 3 489 823.00 |
FG Production vendue services | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 475.00 | | 3 686 475.00 | 3 686 475.00 |
FM Production stockée | | | 36 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 327.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 364.00 | 1 391.00 | | 9 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 645.00 | 21 218.00 | | 5 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 22 609.00 | | 15 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 187.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 187.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 319.00 | 22 422.00 | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 65 521.00 | | 11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 836.00 | 5 316 594.00 | | 3 756 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 680.00 | 5 134 900.00 | | 3 707 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 156.00 | 181 694.00 | | 49 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 521.00 | | 47 273.00 | 893 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 028.00 | 20 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 931 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 153.00 | | 25 268.00 | 95 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 617.00 | | 17 491.00 | 773 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | 4 514.00 | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 883.00 | 167 327.00 | | 356 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 395.00 | 11 732.00 | | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 488.00 | 155 595.00 | | 344 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 257.00 | 547 257.00 | | 547 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 093.00 | 173 093.00 | | 173 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 777.00 | 204 777.00 | | 204 777.00 |
UX Autres créances clients | 440 769.00 | 440 769.00 | | 440 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 803.00 | 695 853.00 | 46 950.00 | 742 803.00 |
VI Groupe et associés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VP Divers | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 135.00 | 209 135.00 | | 209 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 934.00 | 862 820.00 | 8 114.00 | 870 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 609.00 | 1 831 658.00 | 46 950.00 | 1 878 609.00 |