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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 796.00 | 12 395.00 | 12 401.00 | 24 796.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 425.00 | 306 928.00 | 395 497.00 | 702 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 192.00 | 37 560.00 | 33 632.00 | 71 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 521.00 | 356 883.00 | 536 638.00 | 893 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 072.00 | | 211 072.00 | 211 072.00 |
BN En cours de production de biens | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 199.00 | | 520 199.00 | 520 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 251.00 | 86 762.00 | 367 489.00 | 454 251.00 |
BZ Autres créances | 279 170.00 | | 279 170.00 | 279 170.00 |
CF Disponibilités | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 429.00 | 86 762.00 | 1 592 667.00 | 1 679 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 950.00 | 443 645.00 | 2 129 305.00 | 2 572 950.00 |
CU Autres participations | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 641 322.00 | 414 143.00 | | 641 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 694.00 | 227 179.00 | | 181 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 096.00 | 861 323.00 | | 1 048 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 973.00 | 296 199.00 | | 225 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 197.00 | 220 516.00 | | 193 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 878.00 | 503 549.00 | | 410 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 039.00 | 261 531.00 | | 225 039.00 |
EA Autres dettes | 17 161.00 | 331 100.00 | | 17 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 209.00 | 1 621 857.00 | | 1 081 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 305.00 | 2 483 180.00 | | 2 129 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 765.00 | 1 444 408.00 | | 760 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 907.00 | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 891 947.00 | | 4 891 947.00 | 4 891 947.00 |
FG Production vendue services | 255 530.00 | | 255 530.00 | 255 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 477.00 | | 5 147 477.00 | 5 147 477.00 |
FM Production stockée | | | 141 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 762.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | 15 309.00 | | 1 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 609.00 | 15 309.00 | | 22 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 935.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 935.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 422.00 | 14 374.00 | | 22 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 521.00 | 63 729.00 | | 65 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 594.00 | 5 205 678.00 | | 5 316 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 900.00 | 4 978 500.00 | | 5 134 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 694.00 | 227 179.00 | | 181 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 608.00 | | 264 415.00 | 772 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 501.00 | 893 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 95 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 002.00 | 773 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 506.00 | | 21 147.00 | 74 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 352.00 | | 243 267.00 | 673 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 498.00 | 148 720.00 | 1 335.00 | 209 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 5 085.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 188.00 | 143 635.00 | 1 335.00 | 202 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 878.00 | 410 878.00 | | 410 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UX Autres créances clients | 446 136.00 | 446 136.00 | | 446 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 069.00 | 106 783.00 | 118 286.00 | 225 069.00 |
VI Groupe et associés | 193 197.00 | | 193 197.00 | 193 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
VP Divers | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 225.00 | 211 225.00 | | 211 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 289.00 | 787 289.00 | | 787 289.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 247.00 | 760 765.00 | 311 482.00 | 1 072 247.00 |