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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 15 249.00 | 5 950.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 007.00 | 5 992.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 432.00 | 11 696.00 | 54 735.00 | 66 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 392.00 | 28 952.00 | 194 439.00 | 223 392.00 |
BT Marchandises | 256 155.00 | 10 462.00 | 245 692.00 | 256 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 818.00 | 1 431.00 | 191 387.00 | 192 818.00 |
BZ Autres créances | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
CF Disponibilités | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 356.00 | 11 893.00 | 652 462.00 | 664 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 748.00 | 40 846.00 | 846 901.00 | 887 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
DL TOTAL (I) | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 805.00 | | | 293 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 874.00 | | | 355 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 968.00 | | | 762 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 901.00 | | | 846 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 889.00 | | | 494 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 392.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 703.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 874.00 | 355 874.00 | | 355 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 191 101.00 | | | 191 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VC Groupe et associés | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 498.00 | 44 755.00 | 189 909.00 | 293 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 329.00 | 313 569.00 | 17 760.00 | 331 329.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 631.00 | 494 889.00 | 189 909.00 | 743 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
ST Autres comptes | 230 599.00 | | | 230 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YT Sous‐traitance | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 932.00 | | | 432 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 622.00 | | | 417 622.00 |