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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 67 033.00 | 1 653.00 | 65 379.00 | 67 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 843.00 | 46 481.00 | 51 362.00 | 97 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 198.00 | 59 479.00 | 256 717.00 | 316 198.00 |
BT Marchandises | 543 676.00 | 3 374.00 | 540 302.00 | 543 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 921.00 | 26 678.00 | 341 242.00 | 367 921.00 |
BZ Autres créances | 131 384.00 | | 131 384.00 | 131 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 898 143.00 | | 898 143.00 | 898 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 291.00 | 30 052.00 | 2 036 239.00 | 2 066 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 489.00 | 89 532.00 | 2 292 956.00 | 2 382 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 347 558.00 | | | 347 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 190.00 | | | 429 190.00 |
DL TOTAL (I) | 875 748.00 | | | 875 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 923.00 | | | 495 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 882.00 | | | 232 882.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 208.00 | | | 1 417 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 956.00 | | | 2 292 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 718.00 | | | 1 128 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492 072.00 | | 4 492 072.00 | 4 492 072.00 |
FG Production vendue services | 33 649.00 | 1 500.00 | 35 149.00 | 33 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 721.00 | 1 500.00 | 4 527 221.00 | 4 525 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 777.00 | | | 148 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 671.00 | | | 4 557 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 481.00 | | | 4 128 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 190.00 | | | 429 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 830.00 | | 140 431.00 | 212 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 064.00 | | 316 198.00 | 37 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 064.00 | | 177 127.00 | 37 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | | 135 480.00 | 78 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | 4 950.00 | 17 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 613.00 | 7 867.00 | | 51 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 1 391.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 659.00 | 6 475.00 | | 46 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 415.00 | 3 374.00 | 6 415.00 | 6 415.00 |
6T Sur comptes clients | 25 959.00 | 718.00 | | 25 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 374.00 | 4 092.00 | 6 415.00 | 32 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 374.00 | 4 092.00 | 6 415.00 | 32 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 092.00 | 6 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 923.00 | 495 923.00 | | 495 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 332 283.00 | 332 283.00 | | 332 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VB T. V. A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 437.00 | 109 769.00 | 209 667.00 | 319 437.00 |
VI Groupe et associés | 202 984.00 | 202 984.00 | | 202 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 182.00 | 513 471.00 | 22 710.00 | 536 182.00 |
VW T.V.A. | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 385.00 | 1 128 718.00 | 209 667.00 | 1 338 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
ST Autres comptes | 359 724.00 | | | 359 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YT Sous‐traitance | 224 707.00 | | | 224 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 596.00 | | | 905 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 262.00 | | | 377 262.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 925.00 | | | 732 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |