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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 340.00 | 659.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 616.00 | 34 418.00 | 22 198.00 | 56 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 163.00 | 67 530.00 | 150 632.00 | 218 163.00 |
BT Marchandises | 262 527.00 | 18 977.00 | 243 549.00 | 262 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 151.00 | 16 647.00 | 237 503.00 | 254 151.00 |
BZ Autres créances | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 325 182.00 | | 325 182.00 | 325 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 560.00 | 35 625.00 | 1 015 935.00 | 1 051 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 724.00 | 103 155.00 | 1 166 568.00 | 1 269 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 571.00 | | | 185 571.00 |
DL TOTAL (I) | 359 341.00 | | | 359 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 311.00 | | | 203 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 907.00 | | | 393 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
EA Autres dettes | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 227.00 | | | 807 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 568.00 | | | 1 166 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 536.00 | | | 625 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 073.00 | | 3 290.00 | 220 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 218 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 64 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 541.00 | | 3 275.00 | 66 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 15.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 422.00 | 18 364.00 | 2 256.00 | 51 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 498.00 | 2 273.00 | | 23 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 923.00 | 16 091.00 | 2 256.00 | 27 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 925.00 | 18 977.00 | 18 925.00 | 18 925.00 |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | 6 399.00 | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 173.00 | 25 376.00 | 18 925.00 | 29 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 173.00 | 25 376.00 | 18 925.00 | 29 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 376.00 | 18 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 907.00 | 393 907.00 | | 393 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 234 509.00 | 234 509.00 | | 234 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VC Groupe et associés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 923.00 | 46 907.00 | 156 016.00 | 202 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 610.00 | 383 850.00 | 17 760.00 | 401 610.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 553.00 | 625 536.00 | 156 016.00 | 781 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
ST Autres comptes | 308 200.00 | | | 308 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
YT Sous‐traitance | 187 981.00 | | | 187 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 016.00 | | | 688 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 030.00 | | | 281 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 549.00 | | | 644 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |