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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 36 423.00 | 13 570.00 | 49 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 641.00 | 47 295.00 | 144 345.00 | 191 641.00 |
BT Marchandises | 322 169.00 | 9 705.00 | 312 464.00 | 322 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 636.00 | 25 855.00 | 225 780.00 | 251 636.00 |
BZ Autres créances | 71 963.00 | | 71 963.00 | 71 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 485 737.00 | | 485 737.00 | 485 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 098.00 | 35 561.00 | 1 216 537.00 | 1 252 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 740.00 | 82 856.00 | 1 360 883.00 | 1 443 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 208 341.00 | | | 208 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 186.00 | | | 237 186.00 |
DL TOTAL (I) | 544 527.00 | | | 544 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 416.00 | | | 156 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 678.00 | | | 424 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
EA Autres dettes | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 355.00 | | | 816 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 883.00 | | | 1 360 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 009.00 | | | 670 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563 507.00 | | 3 563 507.00 | 3 563 507.00 |
FG Production vendue services | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 437.00 | | 3 593 437.00 | 3 593 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 411.00 | | | 85 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 307.00 | | | 3 632 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 120.00 | | | 3 395 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 186.00 | | | 237 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 163.00 | | 4 677.00 | 218 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 191 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 700.00 | 115 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 58 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 772.00 | | | 135 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 616.00 | | 4 677.00 | 64 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 530.00 | 10 964.00 | 31 200.00 | 67 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 772.00 | | 20 700.00 | 25 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 758.00 | 10 964.00 | 10 500.00 | 41 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 977.00 | 9 705.00 | 18 977.00 | 18 977.00 |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | 20 404.00 | 11 196.00 | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 625.00 | 30 110.00 | 30 174.00 | 35 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 625.00 | 30 110.00 | 30 174.00 | 35 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 110.00 | 30 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 678.00 | 424 678.00 | | 424 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 206 720.00 | 206 720.00 | | 206 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
VB T. V. A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 016.00 | 48 021.00 | 107 995.00 | 156 016.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 951.00 | 334 191.00 | 17 760.00 | 351 951.00 |
VW T.V.A. | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 004.00 | 670 009.00 | 107 995.00 | 778 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
ST Autres comptes | 317 603.00 | | | 317 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
YT Sous‐traitance | 198 632.00 | | | 198 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 285.00 | | | 720 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 423.00 | | | 298 423.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 698.00 | | | 666 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |