| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 4 953.00 | 1 391.00 | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 348.00 | 41 659.00 | 5 688.00 | 47 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 830.00 | 51 613.00 | 161 217.00 | 212 830.00 |
BT Marchandises | 444 365.00 | 6 415.00 | 437 950.00 | 444 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 263.00 | 25 959.00 | 289 303.00 | 315 263.00 |
BZ Autres créances | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
CF Disponibilités | 1 047 731.00 | | 1 047 731.00 | 1 047 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 259.00 | 32 374.00 | 1 991 884.00 | 2 024 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 089.00 | 83 987.00 | 2 153 102.00 | 2 237 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 245 527.00 | | | 245 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
DL TOTAL (I) | 646 558.00 | | | 646 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 437.00 | | | 408 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 255.00 | | | 546 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
EA Autres dettes | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 543.00 | | | 1 506 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 102.00 | | | 2 153 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 900.00 | | | 1 306 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 753.00 | | 4 071 753.00 | 4 071 753.00 |
FG Production vendue services | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 050.00 | | 4 101 050.00 | 4 101 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 111 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 523.00 | | | -7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 724.00 | | | 4 113 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 694.00 | | | 3 811 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 641.00 | | 26 663.00 | 191 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 474.00 | 212 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 116 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 78 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 072.00 | | 1 473.00 | 115 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 794.00 | | 25 190.00 | 58 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 295.00 | 9 791.00 | 5 474.00 | 47 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | 81.00 | 200.00 | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 223.00 | 9 709.00 | 5 274.00 | 42 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 705.00 | 6 415.00 | 9 705.00 | 9 705.00 |
6T Sur comptes clients | 25 855.00 | 104.00 | | 25 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 561.00 | 6 519.00 | 9 705.00 | 35 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 561.00 | 6 519.00 | 9 705.00 | 35 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 519.00 | 9 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 255.00 | 546 255.00 | | 546 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 278 531.00 | 278 531.00 | | 278 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VB T. V. A. | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 995.00 | 274 162.00 | 133 833.00 | 407 995.00 |
VI Groupe et associés | 200 771.00 | 200 771.00 | | 200 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 372.00 | 421 612.00 | 17 760.00 | 439 372.00 |
VW T.V.A. | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 733.00 | 1 306 900.00 | 133 833.00 | 1 440 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
ST Autres comptes | 352 021.00 | | | 352 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
YT Sous‐traitance | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 837.00 | | | 827 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 019.00 | | | 351 019.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 635.00 | | | 706 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |