| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 772.00 | 23 498.00 | 2 273.00 | 25 772.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 674.00 | 3 325.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 541.00 | 23 249.00 | 35 292.00 | 58 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 073.00 | 51 422.00 | 168 651.00 | 220 073.00 |
BT Marchandises | 307 430.00 | 18 925.00 | 288 505.00 | 307 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 671.00 | 10 248.00 | 196 422.00 | 206 671.00 |
BZ Autres créances | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
CF Disponibilités | 348 498.00 | | 348 498.00 | 348 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 329.00 | 29 173.00 | 966 155.00 | 995 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 403.00 | 80 595.00 | 1 134 807.00 | 1 215 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
DL TOTAL (I) | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 742.00 | | | 248 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 822.00 | | | 536 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 037.00 | | | 961 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 807.00 | | | 1 134 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 101.00 | | | 717 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 603.00 | | 2 963 603.00 | 2 963 603.00 |
FD Production vendue biens | -695.00 | | -695.00 | -695.00 |
FG Production vendue services | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 526.00 | | 2 985 526.00 | 2 985 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 428.00 | | | 3 000 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 592.00 | | | 2 910 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 392.00 | | 6 577.00 | 223 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 220 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 66 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 200.00 | | 4 572.00 | 131 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 432.00 | | 2 005.00 | 74 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 952.00 | 32 365.00 | 9 896.00 | 28 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 249.00 | 8 249.00 | | 15 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | 24 115.00 | 9 896.00 | 13 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 462.00 | 18 925.00 | 10 462.00 | 10 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 431.00 | 8 817.00 | | 1 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893.00 | 27 742.00 | 10 462.00 | 11 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893.00 | 27 742.00 | 10 462.00 | 11 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 742.00 | 10 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 822.00 | 536 822.00 | | 536 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 190 933.00 | | | 190 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VB T. V. A. | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VC Groupe et associés | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 742.00 | 45 818.00 | 194 420.00 | 248 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 160.00 | 339 400.00 | 17 760.00 | 357 160.00 |
VW T.V.A. | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 025.00 | 717 101.00 | 194 420.00 | 920 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
ST Autres comptes | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
YT Sous‐traitance | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 021.00 | | | 601 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 902.00 | | | 574 902.00 |