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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 974 400.00 | | 9 974 400.00 | 9 974 400.00 |
AP Constructions | 6 649 600.00 | 75 285.00 | 6 574 315.00 | 6 649 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 627 091.00 | 75 285.00 | 16 551 806.00 | 16 627 091.00 |
BZ Autres créances | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CF Disponibilités | 369 005.00 | | 369 005.00 | 369 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 500.00 | | 480 500.00 | 480 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 107 591.00 | 75 285.00 | 17 032 306.00 | 17 107 591.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922 834.00 | | | -1 922 834.00 |
DL TOTAL (I) | -1 917 834.00 | | | -1 917 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 685 264.00 | | | 13 685 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994 123.00 | | | 4 994 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 950 140.00 | | | 18 950 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 032 306.00 | | | 17 032 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 922 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 025.00 | | | 2 006 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922 834.00 | | | -1 922 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 627 091.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 627 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 030.00 | 293 030.00 | | 293 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 685 264.00 | | 13 685 264.00 | 13 685 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 701 093.00 | 4 701 093.00 | | 4 701 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 685 264.00 | | | 13 685 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 086.00 | 111 495.00 | 2 591.00 | 114 086.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 950 140.00 | 5 264 876.00 | 13 685 264.00 | 18 950 140.00 |