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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 974 400.00 | | 9 974 400.00 | 9 974 400.00 |
AP Constructions | 6 649 600.00 | 874 075.00 | 5 775 525.00 | 6 649 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 627 091.00 | 874 075.00 | 15 753 016.00 | 16 627 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CF Disponibilités | 317 947.00 | | 317 947.00 | 317 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 049.00 | | 399 049.00 | 399 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 026 139.00 | 874 075.00 | 16 152 064.00 | 17 026 139.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -857 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 047.00 | 394 151.00 | | 79 047.00 |
DL TOTAL (I) | 84 047.00 | -458 005.00 | | 84 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 172 397.00 | 13 375 044.00 | | 15 172 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 296.00 | 3 022 227.00 | | 479 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 525.00 | 106 303.00 | | 104 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 52 484.00 | | 50 479.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 311.00 | 260 215.00 | | 261 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 068 017.00 | 16 816 282.00 | | 16 068 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 152 064.00 | 16 358 278.00 | | 16 152 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 296.00 | | | 479 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 200.00 | | 1 071 200.00 | 1 071 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 200.00 | | 1 071 200.00 | 1 071 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 408.00 | | | 368 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 408.00 | | | 368 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 408.00 | | | -368 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 201.00 | 1 027 059.00 | | 1 071 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 154.00 | 632 908.00 | | 992 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 047.00 | 394 151.00 | | 79 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 627 091.00 | | | 16 627 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 627 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624 000.00 | | | 16 624 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 317.00 | 159 758.00 | | 714 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 317.00 | 159 758.00 | | 714 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 834.00 | 274 834.00 | | 274 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 311.00 | 261 311.00 | | 261 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 172 397.00 | | | 15 172 397.00 |
VI Groupe et associés | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 172 397.00 | | | 15 172 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375 044.00 | | | 13 375 044.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 693.00 | 81 102.00 | 2 591.00 | 83 693.00 |
VW T.V.A. | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 068 017.00 | 895 620.00 | | 16 068 017.00 |