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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 974 400.00 | | 9 974 400.00 | 9 974 400.00 |
AP Constructions | 6 649 600.00 | 714 317.00 | 5 935 283.00 | 6 649 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 627 091.00 | 714 317.00 | 15 912 774.00 | 16 627 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 116 397.00 | | 116 397.00 | 116 397.00 |
CF Disponibilités | 316 769.00 | | 316 769.00 | 316 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 504.00 | | 445 504.00 | 445 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 072 595.00 | 714 317.00 | 16 358 278.00 | 17 072 595.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 156.00 | -1 238 033.00 | | -857 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 151.00 | 380 877.00 | | 394 151.00 |
DL TOTAL (I) | -458 005.00 | -852 156.00 | | -458 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 375 044.00 | 13 685 264.00 | | 13 375 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 227.00 | 3 445 361.00 | | 3 022 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 303.00 | 102 251.00 | | 106 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | 1 799.00 | | 52 484.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 215.00 | | | 260 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 816 282.00 | 17 234 684.00 | | 16 816 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 358 278.00 | 16 382 529.00 | | 16 358 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 816 282.00 | 3 435 101.00 | | 16 816 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 058.00 | | 1 027 058.00 | 1 027 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 058.00 | | 1 027 058.00 | 1 027 058.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 059.00 | 983 075.00 | | 1 027 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 908.00 | 602 198.00 | | 632 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 151.00 | 380 877.00 | | 394 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 627 091.00 | | | 16 627 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 627 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624 000.00 | | | 16 624 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 559.00 | 159 758.00 | | 554 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 559.00 | 159 758.00 | | 554 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 215.00 | 260 215.00 | | 260 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 375 044.00 | 13 375 044.00 | | 13 375 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 952.00 | 2 699 952.00 | | 2 699 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 326.00 | 128 735.00 | 2 591.00 | 131 326.00 |
VW T.V.A. | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 816 282.00 | 16 816 282.00 | | 16 816 282.00 |