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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 974 400.00 | | 9 974 400.00 | 9 974 400.00 |
AP Constructions | 6 649 600.00 | 235 043.00 | 6 414 557.00 | 6 649 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 627 091.00 | 235 043.00 | 16 392 048.00 | 16 627 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 435 896.00 | | 435 896.00 | 435 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 111.00 | | 454 111.00 | 454 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 081 202.00 | 235 043.00 | 16 846 159.00 | 17 081 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 834.00 | | | -1 922 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 619.00 | -1 922 834.00 | | 349 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 568 215.00 | -1 917 834.00 | | -1 568 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 685 264.00 | 13 685 264.00 | | 13 685 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413 042.00 | 4 994 123.00 | | 4 413 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 040.00 | 29 410.00 | | 36 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 268.00 | 9 400.00 | | 47 268.00 |
EA Autres dettes | | 1 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 760.00 | 230 560.00 | | 232 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 414 374.00 | 18 950 140.00 | | 18 414 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 159.00 | 17 032 306.00 | | 16 846 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 413 042.00 | | | 4 413 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 912.00 | | 933 912.00 | 933 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 912.00 | | 933 912.00 | 933 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 758.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 922.00 | 83 191.00 | | 933 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 303.00 | 2 006 025.00 | | 584 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 619.00 | -1 922 834.00 | | 349 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 627 091.00 | | | 16 627 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 627 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624 000.00 | | | 16 624 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 285.00 | 159 758.00 | | 75 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 285.00 | 159 758.00 | | 75 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 845.00 | 56 023.00 | 239 822.00 | 295 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 760.00 | 232 760.00 | | 232 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 685 264.00 | | 13 685 264.00 | 13 685 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 117 197.00 | 4 117 197.00 | | 4 117 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 806.00 | 18 215.00 | 2 591.00 | 20 806.00 |
VW T.V.A. | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 414 374.00 | 4 489 288.00 | 13 925 086.00 | 18 414 374.00 |