| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 974 400.00 | | 9 974 400.00 | 9 974 400.00 |
AP Constructions | 6 649 600.00 | 394 801.00 | 6 254 799.00 | 6 649 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 627 091.00 | 394 801.00 | 16 232 290.00 | 16 627 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 306.00 | 394 801.00 | 16 282 505.00 | 16 677 306.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 573 215.00 | -1 922 834.00 | | -1 573 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 182.00 | 349 619.00 | | 335 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 033.00 | -1 568 215.00 | | -1 233 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 685 264.00 | 13 685 264.00 | | 13 685 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736 996.00 | 4 413 042.00 | | 3 736 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | 36 040.00 | | 81 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | 47 268.00 | | 11 419.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 232 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 515 538.00 | 18 414 374.00 | | 17 515 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 282 505.00 | 16 846 159.00 | | 16 282 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 736 996.00 | | | 3 736 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 052.00 | | 960 052.00 | 960 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 052.00 | | 960 052.00 | 960 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 054.00 | 933 922.00 | | 960 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 872.00 | 584 303.00 | | 624 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 182.00 | 349 619.00 | | 335 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 627 091.00 | | | 16 627 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 627 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624 000.00 | | | 16 624 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 043.00 | 159 758.00 | | 235 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 043.00 | 159 758.00 | | 235 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 973.00 | 56 871.00 | 245 102.00 | 301 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 685 264.00 | | 13 685 264.00 | 13 685 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 435 023.00 | 3 435 023.00 | | 3 435 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 466.00 | 49 875.00 | 2 591.00 | 52 466.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 515 538.00 | 3 585 172.00 | 13 930 366.00 | 17 515 538.00 |