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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 974 400.00 | | 9 974 400.00 | 9 974 400.00 |
AP Constructions | 6 649 600.00 | 554 559.00 | 6 095 041.00 | 6 649 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 627 091.00 | 554 559.00 | 16 072 532.00 | 16 627 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CF Disponibilités | 221 894.00 | | 221 894.00 | 221 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 089.00 | 554 559.00 | 16 382 530.00 | 16 937 089.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 033.00 | -1 573 215.00 | | -1 238 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 877.00 | 335 182.00 | | 380 877.00 |
DL TOTAL (I) | -852 156.00 | -1 233 033.00 | | -852 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 685 264.00 | 13 685 264.00 | | 13 685 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 361.00 | 3 736 996.00 | | 3 445 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 251.00 | 81 820.00 | | 102 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799.00 | 11 419.00 | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 39.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 684.00 | 17 515 538.00 | | 17 234 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 382 529.00 | 16 282 505.00 | | 16 382 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 101.00 | 3 585 172.00 | | 3 435 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 075.00 | | 983 075.00 | 983 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 075.00 | | 983 075.00 | 983 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 075.00 | 960 054.00 | | 983 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 198.00 | 624 872.00 | | 602 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 877.00 | 335 182.00 | | 380 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 627 091.00 | | | 16 627 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 627 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 624 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624 000.00 | | | 16 624 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 801.00 | 159 758.00 | | 394 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 801.00 | 159 758.00 | | 394 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 959.00 | 56 787.00 | 251 172.00 | 307 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 685 264.00 | 136 853.00 | 13 548 411.00 | 13 685 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 402.00 | 3 137 402.00 | | 3 137 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 694.00 | 88 103.00 | 2 591.00 | 90 694.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 234 684.00 | 3 435 101.00 | 13 799 583.00 | 17 234 684.00 |