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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 105.00 | 605.00 | 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 188.00 | 2 707.00 | 35 481.00 | 38 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 778.00 | 1 091.00 | 11 686.00 | 12 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 706.00 | 3 903.00 | 47 803.00 | 51 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BN En cours de production de biens | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
BZ Autres créances | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CF Disponibilités | 593 183.00 | | 593 183.00 | 593 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 426.00 | | 801 426.00 | 801 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 131.00 | 3 903.00 | 849 228.00 | 853 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DL TOTAL (I) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 201.00 | | | 620 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 127.00 | | | 778 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 228.00 | | | 849 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 579.00 | | | 727 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 903.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 200.00 | 620 200.00 | | 620 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
VB T. V. A. | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 970.00 | 15 421.00 | 50 548.00 | 65 970.00 |
VI Groupe et associés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 275.00 | 186 260.00 | 15.00 | 186 275.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 127.00 | 727 578.00 | 50 548.00 | 778 127.00 |