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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 795.00 | 835.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917.00 | 21 434.00 | 23 483.00 | 44 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 355.00 | 19 883.00 | 37 473.00 | 57 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 232.00 | 43 111.00 | 64 122.00 | 107 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BN En cours de production de biens | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 785.00 | | 192 785.00 | 192 785.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 138.00 | | 464 138.00 | 464 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 370.00 | 43 111.00 | 528 259.00 | 571 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 066.00 | | | 217 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
DL TOTAL (I) | 365 096.00 | | | 365 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 259.00 | | | 528 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 465.00 | | 29 766.00 | 77 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | | 29 766.00 | 72 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 247.00 | 22 863.00 | | 20 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 876.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 329.00 | 21 986.00 | | 19 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 192 784.00 | 192 784.00 | | 192 784.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 071.00 | 15 636.00 | 19 434.00 | 35 071.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 511.00 | 208 196.00 | 2 315.00 | 210 511.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 162.00 | 143 727.00 | 19 434.00 | 163 162.00 |