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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 918.00 | 1 712.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917.00 | 11 584.00 | 33 333.00 | 44 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 7 746.00 | 19 842.00 | 27 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 465.00 | 20 247.00 | 57 218.00 | 77 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BN En cours de production de biens | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
BZ Autres créances | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 351.00 | | 545 351.00 | 545 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 816.00 | 20 247.00 | 602 569.00 | 622 816.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 966.00 | | | 200 966.00 |
DL TOTAL (I) | 272 066.00 | | | 272 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
EA Autres dettes | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 569.00 | | | 602 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 446.00 | | | 295 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 705.00 | | 26 491.00 | 51 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731.00 | 77 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731.00 | 72 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | 1 920.00 | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 965.00 | | 22 271.00 | 50 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 300.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903.00 | 16 344.00 | | 3 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 812.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 15 531.00 | | 3 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 389.00 | 95 389.00 | | 95 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 147 964.00 | | | 147 964.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 548.00 | 15 491.00 | 35 057.00 | 50 548.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 464.00 | 156 149.00 | 2 315.00 | 158 464.00 |
VW T.V.A. | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 502.00 | 295 445.00 | 35 057.00 | 330 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |