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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 346.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 176 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 622 267.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 203.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 457 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 401 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 433 135.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 179.00 | 310 096.00 | | 365 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 395.00 | 55 082.00 | | 389 395.00 |
DL TOTAL (I) | 809 574.00 | 420 179.00 | | 809 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 941.00 | 53 696.00 | | 37 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 242.00 | 210 177.00 | | 210 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 957.00 | 64 105.00 | | 243 957.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 325.00 | 107 746.00 | | 131 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 560.00 | 435 779.00 | | 623 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 135.00 | 855 959.00 | | 1 433 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 168.00 | 25 137.00 | | 72 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 64.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 602.00 | 25 073.00 | | 69 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 622 441.00 | 622 441.00 | | 622 441.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 785.00 | 628 470.00 | 2 315.00 | 630 785.00 |