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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 149.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 326.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 154 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 289 182.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 384 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 082 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 110 023.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 754 574.00 | 365 179.00 | | 754 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 961.00 | 389 395.00 | | 131 961.00 |
DL TOTAL (I) | 941 536.00 | 809 574.00 | | 941 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 048.00 | 37 941.00 | | 22 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 455.00 | 210 242.00 | | 76 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 927.00 | 243 957.00 | | 69 927.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 486.00 | 623 560.00 | | 168 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 023.00 | 1 433 135.00 | | 1 110 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 874.00 | | 14 673.00 | 128 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 135 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 130 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 914.00 | | 14 673.00 | 123 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 306.00 | 18 135.00 | 7 172.00 | 97 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 676.00 | 18 135.00 | 7 172.00 | 94 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 289 182.00 | 289 182.00 | | 289 182.00 |
VB T. V. A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 471.00 | 330 155.00 | 2 315.00 | 332 471.00 |