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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 566.00 | 64.00 | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 142.00 | 30 264.00 | 18 879.00 | 49 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 772.00 | 39 339.00 | 35 433.00 | 74 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 875.00 | 72 169.00 | 56 706.00 | 128 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BN En cours de production de biens | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 696.00 | | 247 696.00 | 247 696.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 132 262.00 | | 132 262.00 | 132 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 253.00 | | 799 253.00 | 799 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 128.00 | 72 169.00 | 855 959.00 | 928 128.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
DL TOTAL (I) | 420 179.00 | | | 420 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 780.00 | | | 435 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 959.00 | | | 855 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 521.00 | | | 396 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 232.00 | | 25 512.00 | 107 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 128 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 123 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | | 25 512.00 | 102 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 110.00 | 29 058.00 | | 43 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 771.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | 28 286.00 | | 41 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 247 695.00 | 247 695.00 | | 247 695.00 |
VB T. V. A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 587.00 | 269 272.00 | 2 315.00 | 271 587.00 |