| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AN Terrains | 259 298.00 | 11 392.00 | 247 906.00 | 259 298.00 |
AP Constructions | 2 483 859.00 | 1 532 088.00 | 951 770.00 | 2 483 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 326.00 | 414 494.00 | 131 832.00 | 546 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 929.00 | 249 124.00 | 69 805.00 | 318 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 543.00 | 2 207 098.00 | 1 450 446.00 | 3 657 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BP En cours de production de services | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
BT Marchandises | 11 915 576.00 | 156 481.00 | 11 759 095.00 | 11 915 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 746.00 | 12 724.00 | 2 920 022.00 | 2 932 746.00 |
BZ Autres créances | 2 235 585.00 | | 2 235 585.00 | 2 235 585.00 |
CF Disponibilités | 704 416.00 | | 704 416.00 | 704 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 904 515.00 | 169 205.00 | 17 735 309.00 | 17 904 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 562 058.00 | 2 376 303.00 | 19 185 755.00 | 21 562 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 985 323.00 | | | 6 985 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 091.00 | | | 635 091.00 |
DK Provisions réglementées | 246 943.00 | | | 246 943.00 |
DL TOTAL (I) | 8 967 357.00 | | | 8 967 357.00 |
DP Provisions pour risques | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 748.00 | | | 1 421 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 819.00 | | | 7 764 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 904.00 | | | 752 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EA Autres dettes | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 042 160.00 | | | 10 042 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 185 755.00 | | | 19 185 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 839 363.00 | | | 8 839 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 021 483.00 | | 40 021 483.00 | 40 021 483.00 |
FD Production vendue biens | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
FG Production vendue services | 3 533 862.00 | | 3 533 862.00 | 3 533 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 652 247.00 | | 43 652 247.00 | 43 652 247.00 |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 383 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 523 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 663 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 753 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 965.00 | |
GE Autres charges | | | 24 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 438 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 091.00 | | | 437 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 715.00 | | | 270 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 444 482.00 | | | 44 444 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 809 391.00 | | | 43 809 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 091.00 | | | 635 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 884.00 | | 78 451.00 | 3 811 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 791.00 | 3 657 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 350.00 | 3 608 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 311.00 | | 78 451.00 | 3 762 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 739.00 | 215 757.00 | 209 399.00 | 2 200 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 739.00 | 215 757.00 | 209 399.00 | 2 200 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 364.00 | 20 579.00 | | 226 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 304.00 | 154 965.00 | 80 031.00 | 101 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 762.00 | 156 481.00 | 193 762.00 | 193 762.00 |
6T Sur comptes clients | 25 434.00 | 7 619.00 | 20 328.00 | 25 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 196.00 | 164 100.00 | 214 090.00 | 219 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 864.00 | 339 643.00 | 294 121.00 | 546 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 819.00 | 7 764 819.00 | | 7 764 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 109.00 | 341 109.00 | | 341 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 659.00 | 362 659.00 | | 362 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 089.00 | | | 2 912 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VB T. V. A. | 333 188.00 | | | 333 188.00 |
VC Groupe et associés | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 748.00 | 218 951.00 | 440 552.00 | 1 421 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 881.00 | | | 257 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808 347.00 | | | 1 808 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 241.00 | 5 185 101.00 | 23 140.00 | 5 208 241.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 042 160.00 | 8 839 363.00 | 440 552.00 | 10 042 160.00 |