| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AN Terrains | 259 298.00 | 18 474.00 | 240 824.00 | 259 298.00 |
AP Constructions | 2 530 199.00 | 1 646 927.00 | 883 272.00 | 2 530 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 283.00 | 457 029.00 | 118 254.00 | 575 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 565.00 | 256 537.00 | 55 028.00 | 311 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 996.00 | 2 378 968.00 | 1 390 028.00 | 3 768 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
BP En cours de production de services | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
BT Marchandises | 11 100 076.00 | 192 015.00 | 10 908 061.00 | 11 100 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050 005.00 | 9 467.00 | 4 040 538.00 | 4 050 005.00 |
BZ Autres créances | 1 817 702.00 | | 1 817 702.00 | 1 817 702.00 |
CF Disponibilités | 646 579.00 | | 646 579.00 | 646 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 726 796.00 | 201 483.00 | 17 525 314.00 | 17 726 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 495 792.00 | 2 580 450.00 | 18 915 342.00 | 21 495 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 620 414.00 | | | 7 620 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 202.00 | | | 645 202.00 |
DK Provisions réglementées | 267 521.00 | | | 267 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 633 137.00 | | | 9 633 137.00 |
DP Provisions pour risques | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 654.00 | | | 137 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 797.00 | | | 1 202 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 930.00 | | | 7 048 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 673.00 | | | 777 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EA Autres dettes | 109 882.00 | | | 109 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 144 551.00 | | | 9 144 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 915 342.00 | | | 18 915 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 126 322.00 | | | 8 126 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 245 361.00 | | 43 245 361.00 | 43 245 361.00 |
FD Production vendue biens | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
FG Production vendue services | 3 935 447.00 | | 3 935 447.00 | 3 935 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 293 247.00 | | 47 293 247.00 | 47 293 247.00 |
FM Production stockée | | | 11 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 238 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 379 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 283 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633 930.00 | | | 633 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 116.00 | | | 259 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 255 756.00 | | | 48 255 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 610 554.00 | | | 47 610 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 202.00 | | | 645 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 543.00 | | 146 129.00 | 3 657 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 676.00 | 3 768 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 676.00 | 3 707 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 412.00 | | 133 270.00 | 3 608 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | 12 859.00 | 2 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 098.00 | 296 546.00 | 34 676.00 | 2 207 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 098.00 | 206 546.00 | 34 676.00 | 2 207 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 943.00 | 20 579.00 | | 246 943.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 238.00 | 95 285.00 | 133 869.00 | 176 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 461.00 | 182 015.00 | 156 481.00 | 156 461.00 |
6T Sur comptes clients | 12 724.00 | 5 358.00 | 8 915.00 | 12 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 205.00 | 197 573.00 | 165 296.00 | 169 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 386.00 | 313 427.00 | 299 165.00 | 592 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 858.00 | 299 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 048 930.00 | 7 048 930.00 | | 7 048 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 440.00 | 326 440.00 | | 326 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 890.00 | 386 890.00 | | 386 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 038 597.00 | | | 4 038 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VB T. V. A. | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VC Groupe et associés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 797.00 | 184 568.00 | 255 984.00 | 1 202 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 583.00 | | | 1 607 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 847.00 | 5 875 848.00 | 13 999.00 | 5 889 847.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 144 551.00 | 8 126 322.00 | 255 984.00 | 9 144 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |