| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AN Terrains | 303 767.00 | 50 792.00 | 252 976.00 | 303 767.00 |
AP Constructions | 3 634 073.00 | 1 999 230.00 | 1 634 843.00 | 3 634 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 430.00 | 395 974.00 | 199 456.00 | 595 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 777.00 | 220 779.00 | 160 998.00 | 381 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 599.00 | 2 666 775.00 | 2 310 824.00 | 4 977 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BP En cours de production de services | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BT Marchandises | 14 973 320.00 | | 14 973 320.00 | 14 973 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046 511.00 | 11 610.00 | 5 034 902.00 | 5 046 511.00 |
BZ Autres créances | 3 655 442.00 | | 3 655 442.00 | 3 655 442.00 |
CF Disponibilités | 283 810.00 | | 283 810.00 | 283 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 033 030.00 | 11 610.00 | 24 021 421.00 | 24 033 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 010 630.00 | 2 678 385.00 | 26 332 245.00 | 29 010 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 209 575.00 | 9 138 470.00 | | 10 209 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 169.00 | 1 071 105.00 | | 1 131 169.00 |
DK Provisions réglementées | 262 094.00 | 276 586.00 | | 262 094.00 |
DL TOTAL (I) | 12 702 838.00 | 11 586 161.00 | | 12 702 838.00 |
DP Provisions pour risques | 174 894.00 | 66 532.00 | | 174 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 894.00 | 66 532.00 | | 174 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 141.00 | 1 794 912.00 | | 2 135 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507 856.00 | 11 768 762.00 | | 10 507 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 473.00 | 901 989.00 | | 698 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 996.00 | 22 052.00 | | 15 996.00 |
EA Autres dettes | 97 047.00 | 150 819.00 | | 97 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 454 513.00 | 14 638 533.00 | | 13 454 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 332 245.00 | 26 291 226.00 | | 26 332 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 850 616.00 | | 56 850 616.00 | 56 850 616.00 |
FD Production vendue biens | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
FG Production vendue services | 4 992 614.00 | | 4 992 614.00 | 4 992 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 941 739.00 | | 61 941 739.00 | 61 941 739.00 |
FM Production stockée | | | -103 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 910 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 288 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 537.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 165 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | 11 359.00 | | 1 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 555.00 | 12 057.00 | | 15 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 773.00 | 68 720.00 | | 45 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 773.00 | 72 580.00 | | 45 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 218.00 | -60 523.00 | | -30 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 292.00 | 186 304.00 | | 136 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 964.00 | 517 596.00 | | 424 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 927 683.00 | 68 425 360.00 | | 62 927 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 796 514.00 | 67 354 255.00 | | 61 796 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 169.00 | 1 071 105.00 | | 1 131 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 747.00 | | 237 537.00 | 4 704 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 235.00 | 4 915 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 235.00 | 4 915 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704 747.00 | | 237 537.00 | 4 704 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 745.00 | 383 266.00 | 27 235.00 | 2 310 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 745.00 | 383 266.00 | 27 235.00 | 2 310 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 532.00 | 144 537.00 | 36 175.00 | 66 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 532.00 | 144 537.00 | 36 175.00 | 66 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 537.00 | 36 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507 856.00 | 10 507 856.00 | | 10 507 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 774.00 | 438 774.00 | | 438 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 059.00 | 164 059.00 | | 164 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 029 622.00 | 5 029 622.00 | | 5 029 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
VB T. V. A. | 926 492.00 | 926 492.00 | | 926 492.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 255.00 | 361 697.00 | 998 313.00 | 2 122 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 121.00 | 2 320 121.00 | | 2 320 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 002.00 | 8 705 114.00 | 19 889.00 | 8 725 002.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 454 513.00 | 11 693 956.00 | 998 313.00 | 13 454 513.00 |