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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 617.00 | 7 743.00 | 35 873.00 | 43 617.00 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AN Terrains | 303 767.00 | 62 760.00 | 241 008.00 | 303 767.00 |
AP Constructions | 3 650 460.00 | 2 236 413.00 | 1 414 047.00 | 3 650 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 093.00 | 457 282.00 | 220 812.00 | 678 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 370.00 | 237 616.00 | 105 754.00 | 343 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 260.00 | 3 001 814.00 | 2 082 446.00 | 5 084 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 134 936.00 | | 134 936.00 | 134 936.00 |
BT Marchandises | 11 505 052.00 | | 11 505 052.00 | 11 505 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 574.00 | 12 027.00 | 5 215 547.00 | 5 227 574.00 |
BZ Autres créances | 2 189 432.00 | | 2 189 432.00 | 2 189 432.00 |
CF Disponibilités | 507 337.00 | | 507 337.00 | 507 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 581 160.00 | 12 027.00 | 19 569 133.00 | 19 581 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 665 420.00 | 3 013 841.00 | 21 651 579.00 | 24 665 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 340 744.00 | 10 209 575.00 | | 11 340 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 179.00 | 1 131 169.00 | | 1 061 179.00 |
DK Provisions réglementées | 247 601.00 | 262 094.00 | | 247 601.00 |
DL TOTAL (I) | 13 749 524.00 | 12 702 838.00 | | 13 749 524.00 |
DP Provisions pour risques | 140 763.00 | 174 894.00 | | 140 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 763.00 | 174 894.00 | | 140 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 558.00 | 2 135 141.00 | | 1 760 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 508.00 | 10 507 856.00 | | 5 280 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 199.00 | 698 473.00 | | 620 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
EA Autres dettes | 84 031.00 | 97 047.00 | | 84 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 292.00 | 13 454 513.00 | | 7 761 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 651 579.00 | 26 332 245.00 | | 21 651 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 048 774.00 | | 52 048 774.00 | 52 048 774.00 |
FD Production vendue biens | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
FG Production vendue services | 5 483 951.00 | | 5 483 951.00 | 5 483 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 545 327.00 | | 57 545 327.00 | 57 545 327.00 |
FM Production stockée | | | 128 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 370 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 092 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 515 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 756 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 035.00 | 1 063.00 | | 17 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 527.00 | 15 555.00 | | 43 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 292.00 | 45 773.00 | | 55 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 827.00 | 45 773.00 | | 70 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 300.00 | -30 218.00 | | -27 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 364.00 | 136 292.00 | | 119 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 145.00 | 424 964.00 | | 371 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 414 854.00 | 62 927 683.00 | | 58 414 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 353 675.00 | 61 796 514.00 | | 57 353 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 179.00 | 1 131 169.00 | | 1 061 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 508.00 | 5 280 508.00 | | 5 280 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 563.00 | 383 563.00 | | 383 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 505.00 | 147 505.00 | | 147 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 744.00 | 5 212 744.00 | | 5 212 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 558.00 | 363 468.00 | 634 844.00 | 1 760 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 130.00 | 1 614 130.00 | | 1 614 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 20 230.00 | |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 292.00 | 6 364 203.00 | 634 844.00 | 7 761 292.00 |