| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AN Terrains | 303 767.00 | 26 855.00 | 276 912.00 | 303 767.00 |
AP Constructions | 3 187 357.00 | 1 529 398.00 | 1 657 959.00 | 3 187 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 697.00 | 320 240.00 | 222 457.00 | 542 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 435.00 | 145 772.00 | 62 663.00 | 208 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 678.00 | 2 022 265.00 | 2 305 413.00 | 4 327 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BP En cours de production de services | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
BT Marchandises | 13 002 487.00 | 169 109.00 | 12 833 378.00 | 13 002 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 955 597.00 | 3 476.00 | 4 952 121.00 | 4 955 597.00 |
BZ Autres créances | 2 739 164.00 | | 2 739 164.00 | 2 739 164.00 |
CF Disponibilités | 618 460.00 | | 618 460.00 | 618 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 468 685.00 | 172 585.00 | 21 296 100.00 | 21 468 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 796 363.00 | 2 194 850.00 | 23 601 514.00 | 25 796 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 265 616.00 | 7 620 414.00 | | 8 265 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 854.00 | 645 202.00 | | 872 854.00 |
DK Provisions réglementées | 288 100.00 | 267 521.00 | | 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526 570.00 | 9 633 137.00 | | 10 526 570.00 |
DP Provisions pour risques | 209 282.00 | 137 654.00 | | 209 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 282.00 | 137 654.00 | | 209 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 001.00 | 1 202 797.00 | | 1 734 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998 414.00 | 7 048 930.00 | | 9 998 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 630.00 | 777 673.00 | | 945 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 174.00 | 5 018.00 | | 25 174.00 |
EA Autres dettes | 162 444.00 | 109 882.00 | | 162 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 865 662.00 | 9 144 551.00 | | 12 865 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 601 514.00 | 18 915 342.00 | | 23 601 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 140 482.00 | | 51 140 482.00 | 51 140 482.00 |
FD Production vendue biens | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
FG Production vendue services | 4 569 085.00 | | 4 569 085.00 | 4 569 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 824 392.00 | | 55 824 392.00 | 55 824 392.00 |
FM Production stockée | | | 32 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 747 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 848 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 320 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 14 972.00 | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 8 423.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 649.00 | 23 394.00 | | 37 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 101.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 748.00 | 20 679.00 | | 52 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 099.00 | 2 715.00 | | -15 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 278.00 | 26 711.00 | | 115 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 329.00 | 259 116.00 | | 400 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 788 181.00 | 48 255 756.00 | | 56 788 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 915 327.00 | 47 610 554.00 | | 55 915 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 854.00 | 645 202.00 | | 872 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 996.00 | | 2 062 409.00 | 3 768 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 936.00 | 598 790.00 | 4 327 678.00 | 904 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 904 936.00 | 598 790.00 | 4 265 279.00 | 904 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 005.00 | | 2 062 000.00 | 3 707 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | | 409.00 | 15 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 904 936.00 | | | 904 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 968.00 | 210 684.00 | 567 386.00 | 2 378 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 968.00 | 210 684.00 | 567 386.00 | 2 378 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 521.00 | 20 579.00 | | 267 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 654.00 | 166 913.00 | 95 285.00 | 137 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 015.00 | 169 109.00 | 192 015.00 | 192 015.00 |
6T Sur comptes clients | 9 467.00 | 2 250.00 | 8 241.00 | 9 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 483.00 | 171 359.00 | 200 256.00 | 201 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 658.00 | 358 851.00 | | 606 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998 414.00 | 9 998 414.00 | | 9 998 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 038.00 | 437 038.00 | | 437 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 973.00 | 357 973.00 | | 357 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 946 428.00 | 4 946 428.00 | | 4 946 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
VB T. V. A. | 551 543.00 | 551 543.00 | | 551 543.00 |
VC Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 001.00 | 404 850.00 | 566 906.00 | 1 734 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 713.00 | | | 797 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 782.00 | 2 179 782.00 | | 2 179 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 298.00 | 7 710 129.00 | 12 169.00 | 7 722 298.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 865 662.00 | 11 536 511.00 | 566 906.00 | 12 865 662.00 |