| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AN Terrains | 303 767.00 | 38 823.00 | 264 944.00 | 303 767.00 |
AP Constructions | 3 510 719.00 | 1 736 693.00 | 1 774 026.00 | 3 510 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 504.00 | 349 084.00 | 231 419.00 | 580 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 756.00 | 186 144.00 | 123 612.00 | 309 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 146.00 | 2 310 744.00 | 2 456 401.00 | 4 767 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
BP En cours de production de services | 109 954.00 | | 109 954.00 | 109 954.00 |
BT Marchandises | 14 238 657.00 | 139 642.00 | 14 099 015.00 | 14 238 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 769.00 | 2 461.00 | 5 350 308.00 | 5 352 769.00 |
BZ Autres créances | 2 875 166.00 | | 2 875 166.00 | 2 875 166.00 |
CF Disponibilités | 1 345 807.00 | | 1 345 807.00 | 1 345 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 976 928.00 | 142 103.00 | 23 834 825.00 | 23 976 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 744 074.00 | 2 452 848.00 | 26 291 226.00 | 28 744 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 138 470.00 | 8 265 616.00 | | 9 138 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 105.00 | 872 854.00 | | 1 071 105.00 |
DK Provisions réglementées | 276 586.00 | 288 100.00 | | 276 586.00 |
DL TOTAL (I) | 11 586 161.00 | 10 526 570.00 | | 11 586 161.00 |
DP Provisions pour risques | 66 532.00 | 209 282.00 | | 66 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 532.00 | 209 282.00 | | 66 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 912.00 | 1 734 001.00 | | 1 794 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 762.00 | 9 998 414.00 | | 11 768 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 989.00 | 945 630.00 | | 901 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 052.00 | 25 174.00 | | 22 052.00 |
EA Autres dettes | 150 819.00 | 162 444.00 | | 150 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 638 533.00 | 12 865 662.00 | | 14 638 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 291 226.00 | 23 601 514.00 | | 26 291 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 132 721.00 | | 62 132 721.00 | 62 132 721.00 |
FD Production vendue biens | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
FG Production vendue services | 5 163 102.00 | | 5 163 102.00 | 5 163 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 417 616.00 | | 67 417 616.00 | 67 417 616.00 |
FM Production stockée | | | 15 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 420 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 796 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 542 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 2 150.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 359.00 | 35 500.00 | | 11 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057.00 | 37 649.00 | | 12 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 720.00 | 759.00 | | 68 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | 31 410.00 | | 3 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 580.00 | 52 748.00 | | 72 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 523.00 | -15 099.00 | | -60 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 304.00 | 115 278.00 | | 186 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 596.00 | 400 329.00 | | 517 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 425 360.00 | 56 788 181.00 | | 68 425 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 354 255.00 | 55 915 327.00 | | 67 354 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 105.00 | 872 854.00 | | 1 071 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 265.00 | 328 722.00 | 40 242.00 | 2 022 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 265.00 | 328 722.00 | 40 242.00 | 2 022 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 489.00 | 41 412.00 | 42 369.00 | 67 489.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 282.00 | 41 412.00 | 184 162.00 | 209 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 282.00 | 41 412.00 | 184 162.00 | 209 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 412.00 | 184 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 762.00 | 11 768 762.00 | | 11 768 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 765.00 | 481 765.00 | | 481 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 992.00 | 170 992.00 | | 170 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 089.00 | 5 349 089.00 | | 5 349 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 295 299.00 | 295 299.00 | | 295 299.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 912.00 | 360 404.00 | 672 263.00 | 1 794 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179 867.00 | 2 179 867.00 | | 2 179 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251 007.00 | 8 244 327.00 | 6 680.00 | 8 251 007.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 638 533.00 | 13 204 026.00 | 672 263.00 | 14 638 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |