| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 202.00 | 58 686.00 | 6 515.00 | 65 202.00 |
AH Fonds commercial | 43 345.00 | 43 344.00 | 1.00 | 43 345.00 |
AN Terrains | 1 076 027.00 | 379 387.00 | 696 640.00 | 1 076 027.00 |
AP Constructions | 6 288 582.00 | 3 693 853.00 | 2 594 728.00 | 6 288 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 30 803.00 | 2 777.00 | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 632.00 | 140 534.00 | 88 098.00 | 228 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 261.00 | | 446 261.00 | 446 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970 704.00 | | 970 704.00 | 970 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 581 546.00 | 4 351 108.00 | 6 230 438.00 | 10 581 546.00 |
BN En cours de production de biens | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
BT Marchandises | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
BZ Autres créances | 3 322 011.00 | | 3 322 011.00 | 3 322 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 308 074.00 | 77 299.00 | 7 230 775.00 | 7 308 074.00 |
CF Disponibilités | 2 171 187.00 | | 2 171 187.00 | 2 171 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 997 557.00 | 77 299.00 | 12 920 258.00 | 12 997 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 103.00 | 4 428 407.00 | 19 150 696.00 | 23 579 103.00 |
CU Autres participations | 1 303 368.00 | 4 500.00 | 1 298 868.00 | 1 303 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 700 000.00 | 14 039 229.00 | | 14 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 472.00 | 502 758.00 | | 488 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 505.00 | 1 543 484.00 | | 997 505.00 |
DK Provisions réglementées | 105 747.00 | 128 667.00 | | 105 747.00 |
DL TOTAL (I) | 17 466 606.00 | 17 389 021.00 | | 17 466 606.00 |
DP Provisions pour risques | 45 424.00 | 34 929.00 | | 45 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 452.00 | 228 472.00 | | 225 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 875.00 | 263 401.00 | | 270 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 119 262.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 191.00 | 979 424.00 | | 1 081 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | 92 226.00 | | 53 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 436.00 | 367 614.00 | | 231 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 137.00 | 74 885.00 | | 36 137.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 11 129.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 214.00 | 1 644 539.00 | | 1 413 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 150 696.00 | 19 296 961.00 | | 19 150 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 415.00 | | 520 415.00 | 520 415.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 580 904.00 | | 2 580 904.00 | 2 580 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 318.00 | | 3 101 318.00 | 3 101 318.00 |
FM Production stockée | | | 73 847.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 948.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 751.00 | 2 260 000.00 | | 298 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 181.00 | 416 345.00 | | 57 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 931.00 | 2 676 345.00 | | 355 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | 17 993.00 | | 1 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 097.00 | 1 702 478.00 | | 115 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 731.00 | 68 146.00 | | 42 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 655.00 | 1 788 616.00 | | 159 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 276.00 | 887 729.00 | | 196 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 226.00 | 520 090.00 | | 308 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 464.00 | 7 703 144.00 | | 4 238 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 959.00 | 6 159 659.00 | | 3 240 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 505.00 | 1 543 484.00 | | 997 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 863 038.00 | | 609 397.00 | 11 863 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 996.00 | 2 720 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890 890.00 | 10 581 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 108 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 370.00 | 7 752 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 248.00 | | 243 608.00 | 8 333 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 719.00 | | 365 789.00 | 3 419 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666 104.00 | 354 947.00 | 717 788.00 | 4 666 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 960.00 | 8 725.00 | | 49 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 144.00 | 346 221.00 | 717 788.00 | 4 616 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 667.00 | 9 318.00 | 32 238.00 | 128 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 401.00 | 32 417.00 | 24 943.00 | 263 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 868.00 | | 1 524.00 | 44 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 019.00 | 17 280.00 | | 60 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 387.00 | 17 280.00 | 1 524.00 | 109 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 456.00 | 59 015.00 | 58 705.00 | 501 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 735.00 | 57 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 191.00 | 821 092.00 | 32 007.00 | 1 081 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 540.00 | 121 540.00 | | 121 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 261.00 | 300 000.00 | | 446 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970 704.00 | 970 531.00 | | 970 704.00 |
UX Autres créances clients | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 131 922.00 | | | 3 131 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 021.00 | | | 145 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
VP Divers | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 909.00 | 4 649 475.00 | 146 434.00 | 4 795 909.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 214.00 | 1 153 115.00 | 32 007.00 | 1 413 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |