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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 871.00 | 50 691.00 | 1 180.00 | 51 871.00 |
AH Fonds commercial | 43 345.00 | 43 344.00 | 1.00 | 43 345.00 |
AN Terrains | 1 016 013.00 | 393 264.00 | 622 748.00 | 1 016 013.00 |
AP Constructions | 6 288 582.00 | 3 949 014.00 | 2 339 568.00 | 6 288 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 32 545.00 | 1 036.00 | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 632.00 | 169 965.00 | 58 667.00 | 228 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 411 818.00 | | 411 818.00 | 411 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356 914.00 | | 2 356 914.00 | 2 356 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110 877.00 | 4 644 323.00 | 6 466 554.00 | 11 110 877.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 406.00 | | 1 009 406.00 | 1 009 406.00 |
BT Marchandises | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
BZ Autres créances | 3 885 104.00 | 140 914.00 | 3 744 190.00 | 3 885 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 599 458.00 | 77 299.00 | 10 522 158.00 | 10 599 458.00 |
CF Disponibilités | 2 995 733.00 | | 2 995 733.00 | 2 995 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 637 418.00 | 218 213.00 | 18 419 205.00 | 18 637 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 748 296.00 | 4 862 537.00 | 24 885 759.00 | 29 748 296.00 |
CU Autres participations | 656 597.00 | 5 500.00 | 651 097.00 | 656 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 14 700 000.00 | 14 700 000.00 | | 14 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 977.00 | 488 472.00 | | 42 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558 486.00 | 997 505.00 | | 6 558 486.00 |
DK Provisions réglementées | 94 827.00 | 105 747.00 | | 94 827.00 |
DL TOTAL (I) | 22 571 172.00 | 17 466 606.00 | | 22 571 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 424.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 231 858.00 | 225 452.00 | | 231 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 858.00 | 270 875.00 | | 231 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 88.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 052.00 | 1 081 191.00 | | 1 439 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 885.00 | 53 880.00 | | 397 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 660.00 | 231 436.00 | | 228 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | 36 137.00 | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | 10 483.00 | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 729.00 | 1 413 214.00 | | 2 082 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 885 759.00 | 19 150 696.00 | | 24 885 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 581 545.00 | | 1 799 078.00 | 10 581 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 372.00 | 3 431 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 665.00 | 1 204 081.00 | 11 110 877.00 | 65 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 030.00 | 95 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 665.00 | 185 679.00 | 7 584 642.00 | 65 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 546.00 | | 700.00 | 108 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 486.00 | | 83 500.00 | 7 752 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 512.00 | | 1 714 878.00 | 2 720 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 263.00 | 333 615.00 | 41 400.00 | 4 303 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 686.00 | 6 034.00 | 14 030.00 | 58 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244 577.00 | 327 580.00 | 27 369.00 | 4 244 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 747.00 | 10 590.00 | 21 510.00 | 105 747.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 875.00 | 31 345.00 | 70 363.00 | 270 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 299.00 | 140 914.00 | | 77 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 143.00 | 141 914.00 | | 125 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 766.00 | 183 849.00 | 91 873.00 | 501 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 935.00 | 91 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 439 052.00 | 1 192 532.00 | 32 488.00 | 1 439 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 885.00 | 397 885.00 | | 397 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 818.00 | 302 133.00 | | 411 818.00 |
UP Prêts | 5 507.00 | 1 985.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356 914.00 | 25 959.00 | | 2 356 914.00 |
UX Autres créances clients | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 051.00 | | | 3 497 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 790.00 | | | 309 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 743.00 | 4 313 581.00 | 2 444 162.00 | 6 757 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 729.00 | 1 836 209.00 | 32 488.00 | 2 082 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |