| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 711.00 | 52 294.00 | 417.00 | 52 711.00 |
AH Fonds commercial | 43 345.00 | 43 344.00 | 1.00 | 43 345.00 |
AN Terrains | 978 117.00 | 385 834.00 | 592 283.00 | 978 117.00 |
AP Constructions | 5 571 173.00 | 3 774 511.00 | 1 796 661.00 | 5 571 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 024.00 | 191 809.00 | 187 215.00 | 379 024.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 975.00 | | 300 975.00 | 300 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 028.00 | 4 482 373.00 | 3 202 655.00 | 7 685 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 945 254.00 | | 1 945 254.00 | 1 945 254.00 |
BT Marchandises | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 889.00 | 39 627.00 | 1 573 262.00 | 1 612 889.00 |
BZ Autres créances | 809 708.00 | 176 737.00 | 632 971.00 | 809 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
CF Disponibilités | 1 592 969.00 | | 1 592 969.00 | 1 592 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 081 129.00 | 301 143.00 | 5 779 987.00 | 6 081 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 157.00 | 4 783 515.00 | 8 982 642.00 | 13 766 157.00 |
CU Autres participations | 325 747.00 | 1 000.00 | 324 747.00 | 325 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 550.00 | 1 145 241.00 | | 1 151 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 284.00 | 677 109.00 | | 432 284.00 |
DK Provisions réglementées | 94 222.00 | 93 694.00 | | 94 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 938.00 | 5 761 926.00 | | 5 523 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 133.00 | 206 734.00 | | 235 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 133.00 | 206 734.00 | | 235 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 596.00 | | | 665 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 924.00 | 1 863 747.00 | | 326 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 488.00 | 65 156.00 | | 350 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 335.00 | 286 831.00 | | 242 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 549.00 | 43 215.00 | | 9 549.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 915.00 | | 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628 000.00 | 5 617.00 | | 1 628 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 571.00 | 2 265 482.00 | | 3 223 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 982 642.00 | 8 234 141.00 | | 8 982 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 320.00 | | 289 320.00 | 9 447 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704 777.00 | 627 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 613.00 | 7 685 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 835.00 | 6 961 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 280 686.00 | | 28 043.00 | 7 280 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 578.00 | | 261 277.00 | 2 070 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500 578.00 | 276 286.00 | 338 835.00 | 4 500 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 897.00 | 396.00 | | 51 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 680.00 | 275 889.00 | 338 835.00 | 4 448 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 694.00 | 5 924.00 | 5 395.00 | 93 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 734.00 | 59 269.00 | 30 870.00 | 206 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 627.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 823.00 | | 3 307.00 | 264 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 167.00 | 39 627.00 | 3 307.00 | 309 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 594.00 | 104 820.00 | 39 573.00 | 609 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 896.00 | 5 932.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 924.00 | 30 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 924.00 | 134 378.00 | 7 828.00 | 326 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 488.00 | 350 488.00 | | 350 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 101.00 | 92 101.00 | | 92 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 | | 1 628 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 975.00 | 260 513.00 | 40 462.00 | 300 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 889.00 | 1 612 889.00 | | 1 612 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VC Groupe et associés | 651 062.00 | 651 062.00 | | 651 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 596.00 | 665 596.00 | | 665 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 846.00 | 2 692 384.00 | 40 462.00 | 2 732 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 571.00 | 3 031 025.00 | 7 828.00 | 3 223 571.00 |