| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 870.00 | 51 520.00 | 350.00 | 51 870.00 |
AH Fonds commercial | 43 344.00 | 43 343.00 | 1.00 | 43 344.00 |
AN Terrains | 1 016 012.00 | 407 141.00 | 608 870.00 | 1 016 012.00 |
AP Constructions | 6 288 581.00 | 4 214 193.00 | 2 074 387.00 | 6 288 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 580.00 | 33 095.00 | 485.00 | 33 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 222.00 | 177 240.00 | 209 981.00 | 387 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 973.00 | | 375 973.00 | 375 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366 597.00 | | 2 366 597.00 | 2 366 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977 421.00 | 4 932 035.00 | 6 045 385.00 | 10 977 421.00 |
BN En cours de production de biens | 598 921.00 | | 598 921.00 | 598 921.00 |
BT Marchandises | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
BZ Autres créances | 4 022 634.00 | 176 736.00 | 3 845 897.00 | 4 022 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 629 862.00 | 78 895.00 | 1 550 967.00 | 1 629 862.00 |
CF Disponibilités | 5 125 335.00 | | 5 125 335.00 | 5 125 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 539 886.00 | 255 632.00 | 11 284 254.00 | 11 539 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 517 308.00 | 5 187 667.00 | 17 329 640.00 | 22 517 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 981.00 | | | 301 981.00 |
CU Autres participations | 330 246.00 | 5 500.00 | 324 746.00 | 330 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 000.00 | 14 700 000.00 | | 2 671 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 463.00 | 42 976.00 | | 1 158 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 778.00 | 6 558 486.00 | | 610 778.00 |
DK Provisions réglementées | 103 738.00 | 94 826.00 | | 103 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 862.00 | 22 571 171.00 | | 5 718 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 852.00 | 231 857.00 | | 209 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 852.00 | 231 857.00 | | 209 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 152.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 017 950.00 | 1 439 052.00 | | 11 017 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 715.00 | 397 885.00 | | 200 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | 228 660.00 | | 150 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 568.00 | 5 246.00 | | 18 568.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | 11 732.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 400 926.00 | 2 082 729.00 | | 11 400 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 329 640.00 | 24 885 758.00 | | 17 329 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 130 885.00 | 1 836 209.00 | | 11 130 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 152.00 | | 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 110 877.00 | | 846 953.00 | 11 110 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 817.00 | 3 076 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 502.00 | 765 907.00 | 10 977 421.00 | 214 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 502.00 | 72 089.00 | 7 805 678.00 | 214 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 584 642.00 | | 507 627.00 | 7 584 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431 019.00 | | 339 326.00 | 3 431 019.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 479.00 | 325 560.00 | 37 847.00 | 4 595 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 690.00 | 829.00 | | 50 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 788.00 | 324 730.00 | 37 847.00 | 4 544 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 826.00 | 22 341.00 | 13 429.00 | 94 826.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 857.00 | 2 933.00 | 24 938.00 | 231 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 213.00 | 37 418.00 | | 218 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 057.00 | 37 418.00 | | 267 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 741.00 | 62 693.00 | 38 368.00 | 593 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 274.00 | 38 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017 950.00 | 10 751 768.00 | 266 182.00 | 11 017 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 715.00 | 200 715.00 | | 200 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 568.00 | 14 709.00 | 3 859.00 | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 973.00 | 300 000.00 | 75 973.00 | 375 973.00 |
UP Prêts | 3 526.00 | 1 981.00 | 1 545.00 | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366 597.00 | | 2 366 597.00 | 2 366 597.00 |
UX Autres créances clients | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VC Groupe et associés | 3 693 975.00 | 3 693 975.00 | | 3 693 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
VP Divers | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 980.00 | 4 463 865.00 | 2 444 115.00 | 6 907 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400 926.00 | 11 130 885.00 | 270 041.00 | 11 400 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |