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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 9 503.00 | 137.00 | 9 640.00 |
AH Fonds commercial | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
AN Terrains | 711 238.00 | 367 587.00 | 343 651.00 | 711 238.00 |
AP Constructions | 4 888 583.00 | 3 557 697.00 | 1 330 886.00 | 4 888 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 016.00 | 161 712.00 | 189 303.00 | 351 016.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 455.00 | | 300 455.00 | 300 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 638 304.00 | 4 148 268.00 | 2 490 035.00 | 6 638 304.00 |
BN En cours de production de biens | 306 832.00 | | 306 832.00 | 306 832.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 224.00 | 39 627.00 | 149 597.00 | 189 224.00 |
BZ Autres créances | 262 383.00 | | 262 383.00 | 262 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
CF Disponibilités | 3 809 891.00 | | 3 809 891.00 | 3 809 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 882.00 | 135 776.00 | 4 540 106.00 | 4 675 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 314 186.00 | 4 284 044.00 | 7 030 141.00 | 11 314 186.00 |
CU Autres participations | 324 747.00 | | 324 747.00 | 324 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 434.00 | 1 151 550.00 | | 78 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 109.00 | 432 284.00 | | 1 391 109.00 |
DK Provisions réglementées | 93 618.00 | 94 222.00 | | 93 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 043.00 | 5 523 938.00 | | 5 409 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 497.00 | 235 133.00 | | 160 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 497.00 | 235 133.00 | | 160 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 665 596.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 788.00 | 326 924.00 | | 301 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 870.00 | 350 488.00 | | 366 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 491.00 | 242 335.00 | | 737 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 973.00 | 9 549.00 | | 23 973.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | 680.00 | | 30 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 628 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 602.00 | 3 223 571.00 | | 1 460 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 141.00 | 8 982 642.00 | | 7 030 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 028.00 | | 344 436.00 | 7 685 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 506.00 | 625 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 160.00 | 6 638 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 072.00 | 52 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085 582.00 | 5 959 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 961 894.00 | | 83 450.00 | 6 961 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 078.00 | | 260 986.00 | 627 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 029.00 | 250 173.00 | 583 278.00 | 4 438 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 294.00 | 280.00 | 43 071.00 | 52 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385 735.00 | 249 893.00 | 540 206.00 | 4 385 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 222.00 | 4 368.00 | 4 972.00 | 94 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 133.00 | 9 983.00 | 84 619.00 | 235 133.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
6T Sur comptes clients | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 516.00 | 11 370.00 | 176 737.00 | 261 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 486.00 | 11 370.00 | 177 737.00 | 345 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 841.00 | 25 721.00 | 267 328.00 | 674 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 983.00 | 9 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 370.00 | 177 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 368.00 | 79 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 788.00 | 105 103.00 | 27 377.00 | 301 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 870.00 | 366 870.00 | | 366 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 044.00 | 180 044.00 | | 180 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 323.00 | 396 323.00 | | 396 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 455.00 | 260 000.00 | 40 455.00 | 300 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VB T. V. A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VC Groupe et associés | 216 382.00 | 10 540.00 | 205 842.00 | 216 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 638.00 | 515 341.00 | 246 297.00 | 761 638.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 602.00 | 1 263 917.00 | 27 377.00 | 1 460 602.00 |