| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 711.00 | 51 897.00 | 814.00 | 52 711.00 |
AH Fonds commercial | 43 345.00 | 43 344.00 | 1.00 | 43 345.00 |
AN Terrains | 969 554.00 | 375 334.00 | 594 220.00 | 969 554.00 |
AP Constructions | 5 869 234.00 | 3 852 421.00 | 2 016 813.00 | 5 869 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 33 489.00 | 92.00 | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 317.00 | 187 437.00 | 220 880.00 | 408 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 344 304.00 | | 344 304.00 | 344 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BF Prêts | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398 822.00 | | 1 398 822.00 | 1 398 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 321.00 | 4 544 922.00 | 4 902 398.00 | 9 447 321.00 |
BN En cours de production de biens | 191 162.00 | | 191 162.00 | 191 162.00 |
BT Marchandises | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 507.00 | | 294 507.00 | 294 507.00 |
BZ Autres créances | 2 604 613.00 | 176 737.00 | 2 427 876.00 | 2 604 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
CF Disponibilités | 379 179.00 | | 379 179.00 | 379 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 566.00 | 264 823.00 | 3 331 743.00 | 3 596 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 043 887.00 | 4 809 745.00 | 8 234 141.00 | 13 043 887.00 |
CU Autres participations | 325 747.00 | 1 000.00 | 324 747.00 | 325 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 882.00 | 316 882.00 | | 316 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 000.00 | 2 671 000.00 | | 2 671 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 241.00 | 1 158 463.00 | | 1 145 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 109.00 | 610 778.00 | | 677 109.00 |
DK Provisions réglementées | 93 694.00 | 103 739.00 | | 93 694.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 926.00 | 5 718 862.00 | | 5 761 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 734.00 | 209 852.00 | | 206 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 734.00 | 209 852.00 | | 206 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 747.00 | 11 017 951.00 | | 1 863 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 200 716.00 | | 65 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 831.00 | 150 789.00 | | 286 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 215.00 | 18 569.00 | | 43 215.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 12 491.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 482.00 | 11 400 926.00 | | 2 265 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 141.00 | 17 329 641.00 | | 8 234 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977 421.00 | | 742 123.00 | 10 977 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 976 771.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 702.00 | 2 070 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 781.00 | 2 147 443.00 | 9 447 320.00 | 124 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 781.00 | 833 740.00 | 7 280 686.00 | 124 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 215.00 | | 840.00 | 95 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805 678.00 | | 433 529.00 | 7 805 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 527.00 | | 307 753.00 | 3 076 527.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 191.00 | 295 866.00 | 678 480.00 | 4 883 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 520.00 | 376.00 | | 51 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 671.00 | 295 490.00 | 678 480.00 | 4 831 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 739.00 | 8 694.00 | 18 739.00 | 103 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 852.00 | 21 820.00 | 24 938.00 | 209 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 632.00 | 9 191.00 | | 255 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 476.00 | 9 191.00 | 4 500.00 | 304 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 067.00 | 39 704.00 | 48 177.00 | 618 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 191.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 514.00 | 43 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863 747.00 | 1 670 310.00 | 32 359.00 | 1 863 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 304.00 | 300 000.00 | 44 304.00 | 344 304.00 |
UP Prêts | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398 822.00 | 1 398 822.00 | | 1 398 822.00 |
UX Autres créances clients | 294 507.00 | 294 507.00 | | 294 507.00 |
VB T. V. A. | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 530 409.00 | 2 530 409.00 | | 2 530 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 135.00 | 4 608 831.00 | 44 304.00 | 4 653 135.00 |
VW T.V.A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 482.00 | 2 072 045.00 | 32 359.00 | 2 265 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |