| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
AH Fonds commercial | 224 332.00 | 85 000.00 | 139 332.00 | 224 332.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 924.00 | 112 550.00 | 82 375.00 | 194 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 680.00 | 728 424.00 | 134 256.00 | 862 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 961.00 | 1 018 443.00 | 361 518.00 | 1 379 961.00 |
BT Marchandises | 207 515.00 | | 207 515.00 | 207 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 918.00 | 56 115.00 | 363 803.00 | 419 918.00 |
BZ Autres créances | 189 642.00 | | 189 642.00 | 189 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 072.00 | | 255 072.00 | 255 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 876.00 | 56 115.00 | 1 135 761.00 | 1 191 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 837.00 | 1 074 558.00 | 1 497 279.00 | 2 571 837.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 825.00 | 60 387.00 | 438.00 | 60 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 583 981.00 | 580 765.00 | | 583 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 3 217.00 | | 16 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 814.00 | 11 047.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 635 339.00 | 625 214.00 | | 635 339.00 |
DP Provisions pour risques | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 502.00 | 57 349.00 | | 36 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 2 983.00 | | 5 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 688.00 | 12 522.00 | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 833.00 | 546 700.00 | | 651 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 011.00 | 77 273.00 | | 89 011.00 |
EA Autres dettes | 37 425.00 | 37 845.00 | | 37 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 830.00 | 734 672.00 | | 840 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 279.00 | 1 380 996.00 | | 1 497 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 907.00 | 698 853.00 | | 821 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 697.00 | | 5 668 697.00 | 5 668 697.00 |
FG Production vendue services | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 689 587.00 | | 5 689 587.00 | 5 689 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 866 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 281.00 | 19 369.00 | | 24 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | 20 178.00 | | 2 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 459.00 | 9 581.00 | | 7 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 273.00 | 29 759.00 | | 10 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 4 546.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 4 546.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | 25 213.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 807.00 | 6 388 253.00 | | 5 728 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 448.00 | 6 385 037.00 | | 5 712 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359.00 | 3 217.00 | | 16 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 874.00 | | 6 320.00 | 1 380 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379 961.00 | 7 232.00 | | 1 379 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 414.00 | 1 601.00 | | 256 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 634.00 | 5 631.00 | | 1 060 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 015.00 | | | 258 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 095.00 | | 6 170.00 | 1 060 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 150.00 | 1 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 957.00 | 54 719.00 | 7 232.00 | 885 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 122.00 | 9 265.00 | | 51 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 684.00 | | 1 601.00 | 33 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 151.00 | 45 454.00 | 5 631.00 | 801 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 672.00 | 19 782.00 | | 37 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 672.00 | 19 782.00 | | 122 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 782.00 | 19 782.00 | | 143 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 782.00 | 1 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 833.00 | 651 833.00 | | 651 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 348 597.00 | | | 348 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 819.00 | 16 896.00 | 18 923.00 | 35 819.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 851.00 | | | 145 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 224.00 | 716 021.00 | 203.00 | 716 224.00 |
VW T.V.A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 141.00 | 801 218.00 | 18 923.00 | 820 141.00 |