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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 157.00 | 11 962.00 | 3 195.00 | 15 157.00 |
AH Fonds commercial | 224 332.00 | 85 000.00 | 139 332.00 | 224 332.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 419.00 | 125 411.00 | 65 008.00 | 190 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 985.00 | 772 539.00 | 205 446.00 | 977 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 247.00 | 1 055 737.00 | 416 510.00 | 1 472 247.00 |
BT Marchandises | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 353.00 | 86 557.00 | 414 796.00 | 501 353.00 |
BZ Autres créances | 698 498.00 | | 698 498.00 | 698 498.00 |
CF Disponibilités | 354 509.00 | | 354 509.00 | 354 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 320.00 | 86 557.00 | 1 694 763.00 | 1 781 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 566.00 | 1 142 294.00 | 2 111 273.00 | 3 253 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 627 935.00 | 674 574.00 | | 627 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 976.00 | 337 761.00 | | 450 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | 1 181.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 913.00 | 1 043 700.00 | | 1 109 913.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 332.00 | 156 029.00 | | 163 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 432.00 | 36 716.00 | | 19 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 071.00 | 418 263.00 | | 640 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 724.00 | 108 430.00 | | 159 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 559.00 | 719 437.00 | | 982 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 273.00 | 1 763 138.00 | | 2 111 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 568.00 | 581 803.00 | | 839 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 225.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 800 480.00 | | 6 800 480.00 | 6 800 480.00 |
FG Production vendue services | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 932.00 | | 6 839 932.00 | 6 839 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 354 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 058 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 256 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 727.00 | 50 914.00 | | 24 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 138.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 949.00 | 2 692.00 | | 18 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 949.00 | 3 101.00 | | 18 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 546.00 | 3 041.00 | | 18 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 393.00 | 3 041.00 | | 22 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | 60.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 691.00 | 72 652.00 | | 173 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373 841.00 | 7 001 137.00 | | 8 373 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 922 865.00 | 6 663 376.00 | | 7 922 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 976.00 | 337 761.00 | | 450 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 719.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 241.00 | 49 226.00 | 90 730.00 | 1 012 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 908.00 | 179.00 | 20 300.00 | 92 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 333.00 | 49 047.00 | 70 430.00 | 919 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 071.00 | 640 071.00 | | 640 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 332.00 | 20 341.00 | 104 424.00 | 163 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 206.00 | 1 204 206.00 | | 1 204 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 409.00 | 1 204 409.00 | | 1 204 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 559.00 | 839 568.00 | 104 424.00 | 982 559.00 |