| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 10 469.00 | 2 070.00 | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 224 332.00 | 85 000.00 | 139 332.00 | 224 332.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 113.00 | 126 005.00 | 40 108.00 | 166 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 071.00 | 815 686.00 | 355 385.00 | 1 171 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 537.00 | 1 097 985.00 | 540 552.00 | 1 638 537.00 |
BT Marchandises | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 864.00 | 56 471.00 | 272 393.00 | 328 864.00 |
BZ Autres créances | 680 768.00 | | 680 768.00 | 680 768.00 |
CF Disponibilités | 986 715.00 | | 986 715.00 | 986 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 236.00 | 56 471.00 | 2 196 765.00 | 2 253 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 773.00 | 1 154 457.00 | 2 737 317.00 | 3 891 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 878 911.00 | 627 935.00 | | 878 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 763.00 | 450 976.00 | | 41 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485.00 | 817.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 951 345.00 | 1 109 913.00 | | 951 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 211.00 | 163 332.00 | | 1 174 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 271.00 | 19 432.00 | | 53 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 726.00 | 640 071.00 | | 468 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | 159 724.00 | | 89 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 972.00 | 982 559.00 | | 1 785 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 317.00 | 2 111 273.00 | | 2 737 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 380.00 | 839 568.00 | | 1 462 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 292.00 | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 595 995.00 | | 5 595 995.00 | 5 595 995.00 |
FG Production vendue services | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 656.00 | | 5 627 656.00 | 5 627 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 727.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 141.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | 18 949.00 | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715.00 | 18 949.00 | | 10 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 042.00 | 18 546.00 | | 30 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 555.00 | 3 846.00 | | 10 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 597.00 | 22 393.00 | | 40 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 882.00 | -3 443.00 | | -29 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 173 691.00 | | 9 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 351.00 | 8 373 841.00 | | 5 762 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 588.00 | 7 922 865.00 | | 5 720 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 763.00 | 450 976.00 | | 41 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 737.00 | 69 106.00 | 26 857.00 | 970 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 787.00 | 1 125.00 | 2 617.00 | 72 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 950.00 | 67 982.00 | 24 241.00 | 897 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 726.00 | 468 726.00 | | 468 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 211.00 | 850 619.00 | 299 498.00 | 1 174 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 531.00 | 1 018 531.00 | | 1 018 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 972.00 | 1 462 380.00 | 299 498.00 | 1 785 972.00 |