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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
AH Fonds commercial | 224 332.00 | 85 000.00 | 139 332.00 | 224 332.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 924.00 | 125 769.00 | 69 155.00 | 194 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 576.00 | 733 364.00 | 260 213.00 | 993 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 222.00 | 1 037 040.00 | 472 182.00 | 1 509 222.00 |
BT Marchandises | 201 973.00 | | 201 973.00 | 201 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 475.00 | 54 080.00 | 350 395.00 | 404 475.00 |
BZ Autres créances | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
CF Disponibilités | 323 486.00 | | 323 486.00 | 323 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 138.00 | | 104 138.00 | 104 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 986.00 | 54 080.00 | 1 078 906.00 | 1 132 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 208.00 | 1 091 120.00 | 1 551 088.00 | 2 642 208.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 600 341.00 | 583 981.00 | | 600 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 233.00 | 16 359.00 | | 74 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 918.00 | 4 814.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 707 677.00 | 635 339.00 | | 707 677.00 |
DP Provisions pour risques | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 250.00 | 36 502.00 | | 190 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 931.00 | 5 371.00 | | 37 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 413.00 | 651 833.00 | | 526 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 706.00 | 89 011.00 | | 67 706.00 |
EA Autres dettes | | 37 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 301.00 | 840 830.00 | | 822 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 088.00 | 1 497 279.00 | | 1 551 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 639.00 | 821 907.00 | | 666 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 619.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 262 679.00 | | 6 262 679.00 | 6 262 679.00 |
FG Production vendue services | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 280 573.00 | | 6 280 573.00 | 6 280 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 772.00 | 24 281.00 | | 14 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | 200.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 815.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 729.00 | 7 459.00 | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 10 273.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 575.00 | 2 872.00 | | 8 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 3 000.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 036.00 | 5 872.00 | | 9 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 267.00 | 4 402.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 840.00 | 5 728 807.00 | | 6 402 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 328 606.00 | 5 712 448.00 | | 6 328 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 233.00 | 16 359.00 | | 74 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 871.00 | 7 922.00 | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 443.00 | 52 349.00 | 33 752.00 | 933 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 974.00 | 51 911.00 | 33 752.00 | 840 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 413.00 | 526 413.00 | | 526 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 250.00 | 34 588.00 | 86 934.00 | 190 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 706.00 | 67 706.00 | | 67 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 461.00 | 600 258.00 | 203.00 | 600 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 301.00 | 666 639.00 | 86 934.00 | 822 301.00 |