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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 11 594.00 | 945.00 | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 224 332.00 | 85 000.00 | 139 332.00 | 224 332.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 105.00 | 135 592.00 | 32 512.00 | 168 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 051.00 | 852 028.00 | 310 023.00 | 1 162 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 532.00 | 1 145 040.00 | 486 492.00 | 1 631 532.00 |
BT Marchandises | 1 543 731.00 | | 1 543 731.00 | 1 543 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 346.00 | 40 661.00 | 695 685.00 | 736 346.00 |
BZ Autres créances | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
CF Disponibilités | 880 129.00 | | 880 129.00 | 880 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 425.00 | 40 661.00 | 3 274 764.00 | 3 315 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 957.00 | 1 185 701.00 | 3 761 256.00 | 4 946 957.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 265 674.00 | 878 911.00 | | 265 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 650.00 | 41 763.00 | | 1 003 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 485.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 663.00 | 951 345.00 | | 1 299 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 508.00 | 1 174 211.00 | | 1 128 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 602.00 | 53 271.00 | | 172 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 000.00 | 468 726.00 | | 652 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 484.00 | 89 765.00 | | 508 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 593.00 | 1 785 972.00 | | 2 461 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 256.00 | 2 737 317.00 | | 3 761 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 257.00 | 1 462 380.00 | | 2 235 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 99.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 784 376.00 | | 6 784 376.00 | 6 784 376.00 |
FG Production vendue services | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 077.00 | | 6 810 077.00 | 6 810 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 086 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 424.00 | 11 409.00 | | 11 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | 8 234.00 | | 3 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 481.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 10 715.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | 30 042.00 | | 7 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 10 555.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577.00 | 40 597.00 | | 7 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | -29 882.00 | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 620.00 | 9 774.00 | | 354 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 559.00 | 5 762 351.00 | | 7 172 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 908.00 | 5 720 588.00 | | 6 168 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 650.00 | 41 763.00 | | 1 003 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 985.00 | 68 374.00 | 21 320.00 | 1 012 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 294.00 | 1 125.00 | | 71 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 691.00 | 67 249.00 | 21 320.00 | 941 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 484.00 | 508 484.00 | | 508 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 037.00 | 158 037.00 | | 158 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 508.00 | 902 172.00 | 226 335.00 | 1 128 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 564.00 | 891 564.00 | | 891 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 767.00 | 891 564.00 | 203.00 | 891 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 593.00 | 2 235 257.00 | 226 335.00 | 2 461 593.00 |